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實物貴金屬遞延
 

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   業務簡述
  實物貴金屬遞延業務是工行通過企業網上銀行爲您提供的實物貴金屬現貨延期交易品種申報買賣的業務。您可通過實物貴金屬遞延業務實現委託申報/撤銷、交割申報/撤銷、中立倉申報/撤銷等交易功能,以及賬戶資金、貴金屬庫存、交易盈虧等查詢功能。
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   適用對象
  具有對貴金屬產品具有較高的投資需求,且風險承受能力較強的企業客戶。
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   特色優勢
  1. 滿足企業投資性的需求,實現對貴金屬產品套期保值功能,提升了貴金屬產品的投資性。
  2. 在實現與金交所實時交互的同時,實現中立倉申報預約的功能,滿足了客戶在金交所中立倉申報段之外提交申報的需求,體現出了方便、實時、高效的特點。
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   操作指南

  
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   注意事項
  1. 以分期付款方式進行買賣,交易者可以選擇合約交易日當天交割,也可以延期交割。
  2. 在買賣報價過程中,不再凍結全額資金和實物,而是不分買賣方向,全部凍結報價金額10%的資金。
  3. 開盤集合競價在每個交易日開市前15分鐘內進行,其中前14分鐘爲買賣指令申報時間,後1分鐘爲集合競價撮合時間,開市時產生開盤價。
  4. 可以持有多頭持倉,或者空頭持倉,也可以同時持有多頭持倉與空頭持倉。
  5. 當認收數量與認交數量不等,第三方利用自有的多餘資金或實物補足認收數量與認交數量的差額,完成交收。
  6. 一旦申報的中立倉進入了交割階段,中立倉收到系統自動生成反向中立倉,其成交價按當日的結算價計算。反向中立倉生成免收手續費,這個反向中立倉可以選擇交割或平倉進行了結,選擇平倉收取手續費。
  7. 每日交易結束後,按照淨持倉計算應凍結的首付款;每日根據結算價,計算持倉的全部盈虧,併發生實際的資金劃轉,盈利者可以提取利潤,虧損者要在規定時間內,補足資金。
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   風險提示
  1. 貴金屬買賣交易面臨包括政策風險、價格風險、利率風險、通訊系統安全、網絡系統安全在內的各種風險。同時受國際上各種政治、經濟因素及各種突發事件的影響,價格可能發生劇烈波動。客戶應充分認識到此項業務所蘊涵的風險。
  2. 您應對貴金屬交易內容和交易風險,及交易所的交易規則有充分的認識,並獨立作出本委託。
  3. 辦理貴金屬業務必須認真閱讀並遵守上海黃金交易所業務規則和中國工商銀行業務規則。如果不遵守上海黃金交易所的業務規則和中國工商銀行業務規則,您所持有的未平倉合約可能根據有關規則被強行平倉,客戶必須承擔由此產生的後果。
  4. 黃金交易所採用計算機系統撮合交易,由於系統本身的問題,可能會造成您的市價指令無法成交或無法全部成交,或者您的取消或取代指令無法及時執行。出現這類情況,我行不承擔由此造成的任何客戶損失。
  5. 在進行貴金屬交易,假如市場走勢對客戶出現不利時,我行可按照貴金屬代理交易協議中約定的時間和方式通知追加保證金,並繼續持有未平倉合約。如果未於規定時間內存入所需保證金,持有的未平倉合約將可能在虧損的情況下被迫平倉,客戶必須承擔由此導致的一切損失。
  6. 由於國家法律、法規、政策的變化、交易所交易規則的修改、緊急措施的出臺等原因,客戶持有的未平倉合約可能無法繼續持有,客戶必須承擔由此導致的損失
  7. 我行提供的貴金屬市場評述和分析意見僅供參考,不構成實際交易依據,您據此交易造成的損失,工行不承擔任何經濟或法律責任。
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   名詞解釋
  延期交收業務:以分期付款方式進行買賣,交易者可以選擇合約交易日當天交割,也可以延期交割,同時引入延期補償費機制來平抑供求矛盾的一種期貨交易模式。
  現貨延期業務:以分期付款方式進行買賣,交易者可以選擇合約交易日當天交割,也可以延期交割,同時引入延期補償費機制來平抑供求矛盾的一種現貨交易模式。
  集合競價:開盤集合競價在每個交易日開市前15分鐘內進行,其中前14分鐘爲買賣指令申報時間,後1分鐘爲集合競價撮合時間,開市時產生開盤價。
  首付款制度:在買賣報價過程中,不再凍結全額資金和實物,而是不分買賣方向,全部凍結報價金額10%的資金;
  持倉:可以持有多頭持倉,或者空頭持倉,也可以同時持有多頭持倉與空頭持倉。
  多頭持倉:表示未來要付出全額資金,得到貴金屬實物;
  空頭持倉:表示未來要付出貴金屬實物,得到資金;

報價方式
資金情況
頭寸情況
買開倉
凍結資金
多頭持倉增加
賣平倉
解凍資金
多頭持倉減少
賣開倉
凍結資金
空頭持倉增加
買平倉
解凍資金
空頭持倉減少

  中立倉:當認收數量與認交數量不等,第三方利用自有的多餘資金或實物補足認收數量與認交數量的差額,完成交收
  認交數量: 空方申請交出實物貴金屬的數量
  認收數量: 多方申請收進實物貴金屬的數量
  交割申報:每個交易日15:00-15:30爲會員或客戶申報當日交收時間,申報內容爲當日交收合約數量。系統實時公佈認交、認收兩邊數量。
  反向中立倉:一旦申報的中立倉進入了交割階段,中立倉收到系統自動生成反向中立倉,其成交價按當日的結算價計算。反向中立倉生成免收手續費,這個反向中立倉可以選擇交割或平倉進行了結,選擇平倉收取萬分之六手續費。
  無負債結算制度:每日交易結束後,按照淨持倉計算應凍結的首付款;每日根據結算價,計算持倉的全部盈虧,併發生實際的資金劃轉,盈利者可以提取利潤,虧損者要在規定時間內,補足資金。


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