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一、信息整理
根據年金方案和企業實際情況，制定科學的信息整理方案，有序高效地完成信息採集和歷史信息導入。實現新、老賬戶並賬和規範管理。
二、賬戶建立
爲企業和每個員工建立企業年金基金賬戶，通過完整的賬戶結構，詳細記錄每筆資金的來源、稅務、投資等信息要素。通過自定義賬戶設置靈活管理企業年金資產。
三、日常管理
繳費管理。計算繳費金額，通知企業備款；進行企業賬戶和個人賬戶繳費入賬，保證賬實相符；支持自動計算、批量導入、特殊繳費等多種繳費方式。
投資管理。詳細記錄企業、個人投資組合信息，提供靈活的投資組合選擇和轉換。
收益分配。根據合同約定，按時將企業年金基金投資收益分配到個人賬戶和企業賬戶。
支付與轉移。員工達到支付條件時，計算並記錄企業繳費部分的權益歸屬，計算支付金額並提供書面確認單，按照委託人選擇的支付期限和方式進行支付。員工工作調動時，計算權益歸屬並進行賬戶轉移。
四、財產覈對
及時與託管人覈對繳費數據以及企業年金基金財產變化狀況。
五、報告管理
按照合同約定提供企業年金基金賬戶管理報告（包括各種報表），根據需要定製個性化賬戶管理報表。定期向受託人和有關監管部門提交企業年金基金賬戶管理報告。
六、賬戶查詢
按照合同約定爲員工提供多途徑的賬戶信息查詢和對賬單服務；爲企業提供客戶經理上門、電子銀行等途徑查詢企業年金總體信息及員工個人賬戶信息。
七、檔案管理
按照法規政策規定保存企業年金基金賬戶管理檔案至少15年。
注：本頁面提供信息僅供參考，具體以當地網點的公告與規定爲準。
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