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一、歸集支付
依託我行遍佈全國的結算網點及強大的清算系統提供快捷、便利、準確的企業年金基金歸集和待遇支付服務。
二、資產保管
爲企業年金基金單獨建賬，分別覈算，每日估值，定期對帳，保證企業年金基金資產的完整、獨立及安全。
三、資金清算
在投資管理人完成證券交易後，與證券登記公司或交易對手完成場內外資金清算。
四、會計覈算
按照企業年金基金所依據的會計準則對年金基金進行會計覈算，覈算內容包括成本計量，收入確認、利息計提等，每月提供資產負債表、經營業績表和淨值變動表等會計報表。
五、資產估值
按公允價值對企業年金基金名下的資產進行估值，準確地反映企業年金基金的真實價值，並每日計算基金資產淨值增長率。
六、投資監督
按照國家法規及託管合同的規定，監督年金基金的投資運作，確保託管的年金基金按照所約定的要求進行投資，若發現問題及時向受託人和監管部門報告。
七、託管報告
及時向受託人提供企業年金基金運作情況報告，內容包括：會計報表、託管報告、風險提示以及監管部門要求批露的信息等。
注：本頁面提供信息僅供參考，具體以當地網點的公告與規定爲準。
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