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一、報告期內理財產品發行情況
報告期內我司共發行理財產品289只，均爲符合新規要求的淨值型產品。按募集方式劃分，公募理財產品231只，金額1571.22億元；私募理財產品58只，金額232.30億元。按投資性質劃分，均爲固定收益類產品，金額1803.52億元。
報告期內新發產品情況
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產品類別
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本期
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上期
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2023年1月1日-2023年6月30日
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2022年7月1日-2022年12月31日
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數量
（只）
|
佔比
|
金額
（億元）
|
佔比
|
數量
（只）
|
佔比
|
金額
（億元）
|
佔比
|
|
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按募集方式
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公募
|
231
|
79.93%
|
1571.22
|
87.12%
|
215
|
78.75%
|
1005.49
|
79.44%
|
|
|
私募
|
58
|
20.07%
|
232.30
|
12.88%
|
58
|
21.25%
|
260.30
|
20.56%
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按投資性質
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固定收益類
|
289
|
100.00%
|
1803.52
|
100.00%
|
264
|
96.70%
|
1242.27
|
98.14%
|
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權益類
|
0
|
0.00%
|
0.00
|
0.00%
|
9
|
3.30%
|
23.51
|
1.86%
|
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商品及金融衍生品類
|
0
|
0.00%
|
0.00
|
0.00%
|
0
|
0.00%
|
0.00
|
0.00%
|
|
|
混合類
|
0
|
0.00%
|
0.00
|
0.00%
|
0
|
0.00%
|
0.00
|
0.00%
|
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注：1.“佔比”指的是報告期內該類產品新發數量（金額）佔報告期內全部新發產品數量（金額）的比例。若有外幣產品，則依據報告期末當日中國人民銀行或其授權機構公佈的人民幣匯率中間價，將金額折算爲人民幣，下同。
2.報告期內新發產品金額爲報告期內新發行產品的實際募集金額。末位數字四捨五入，可能存在尾差。
二、當期理財產品到期情況
報告期內我司共到期理財產品348只。按募集方式劃分，公募理財產品306只，金額1589.81億元；私募理財產品42只，金額167.15億元。按投資性質劃分，固定收益類產品283只，金額1586.15億元；權益類產品2只，金額4.07億元；混合類產品63只，金額166.73億元。
報告期內到期產品情況
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產品類別
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本期
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上期
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2023年1月1日-2023年6月30日
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2022年7月1日-2022年12月31日
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數量
（只）
|
佔比
|
金額
（億元）
|
佔比
|
數量
（只）
|
佔比
|
金額
（億元）
|
佔比
|
|
|
|
|
按募集方式
|
公募
|
306
|
87.93%
|
1589.81
|
90.49%
|
309
|
88.79%
|
2420.87
|
95.03%
|
|
|
私募
|
42
|
12.07%
|
167.15
|
9.51%
|
39
|
11.21%
|
126.72
|
4.97%
|
|
|
按投資性質
|
固定收益類
|
283
|
81.32%
|
1586.15
|
90.28%
|
283
|
81.32%
|
2318.78
|
91.02%
|
|
|
權益類
|
2
|
0.57%
|
4.07
|
0.23%
|
1
|
0.29%
|
2.07
|
0.08%
|
|
|
商品及金融衍生品類
|
0
|
0.00%
|
0.00
|
0.00%
|
0
|
0.00%
|
0.00
|
0.00%
|
|
|
混合類
|
63
|
18.10%
|
166.73
|
9.49%
|
64
|
18.39%
|
226.74
|
8.90%
|
|
注：報告期內到期產品金額爲報告期內到期產品的兌付金額。末位數字四捨五入，可能存在尾差。
三、期末理財產品存續情況
截至2023年6月末，我司存續理財產品1304只，時點餘額15020.55億元，全部爲符合新規要求的淨值型產品。按募集方式劃分，公募理財產品1115只，金額14389.64億元；私募理財產品189只，金額630.91億元。按投資性質劃分，固定收益類產品933只，金額14129.44億元；權益類產品55只，金額59.78億元；混合類產品316只，金額831.33億元；暫無商品及金融衍生品類產品。
理財產品存續情況表
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產品類別
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本期末
|
上期末
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2023年6月30日
|
2022年12月31日
|
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數量
（只）
|
佔比
|
金額
（億元）
|
佔比
|
數量
（只）
|
佔比
|
金額
（億元）
|
佔比
|
|
|
按募集方式
|
公募
|
1115
|
85.51%
|
14389.64
|
95.80%
|
1190
|
87.31%
|
17072.12
|
96.87%
|
|
私募
|
189
|
14.49%
|
630.91
|
4.20%
|
173
|
12.69%
|
550.76
|
3.13%
|
|
按投資性質
|
固定收益類
|
933
|
71.55%
|
14129.44
|
94.07%
|
927
|
68.01%
|
16307.51
|
92.54%
|
|
權益類
|
55
|
4.22%
|
59.78
|
0.40%
|
57
|
4.18%
|
62.37
|
0.35%
|
|
商品及金融衍生品類
|
0
|
0.00%
|
0
|
0.00%
|
0
|
0.00%
|
0
|
0.00%
|
|
混合類
|
316
|
24.23%
|
831.33
|
5.53%
|
379
|
27.81%
|
1253.00
|
7.11%
|
注：末位數字四捨五入，可能存在尾差。
四、理財產品投資基本情況
截至2023年6月末，我司理財產品穿透前資產規模爲15508.94億元，穿透後資產規模爲16538.61億元。
理財產品投資情況表
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資產類別
|
穿透前規模
（億元）
|
佔比
|
穿透後規模
（億元）
|
佔比
|
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現金及銀行存款、拆放同業及債券買入返售
|
4107.33
|
26.48%
|
6837.78
|
41.34%
|
|
債券、非標準化債權類資產、同業存單
|
2946.64
|
19.00%
|
8828.71
|
53.38%
|
|
權益類資產
|
0.00
|
0.00%
|
201.22
|
1.22%
|
|
商品及金融衍生品
|
0.00
|
0.00%
|
5.20
|
0.03%
|
|
代客境外理財投資QDII
|
2.03
|
0.01%
|
43.17
|
0.26%
|
|
資管產品（公募基金）
|
0.16
|
0.00%
|
622.53
|
3.77%
|
|
資管產品（除公募基金）
|
8396.03
|
54.14%
|
0.00
|
0.00%
|
|
私募基金
|
56.75
|
0.37%
|
0.00
|
0.00%
|
|
合計
|
15508.94
|
100%
|
16538.61
|
100%
|
注：所有金額均包含資產應計利息、其他應收款項以及清算款項。末位數字四捨五入，可能存在尾差。各資產分類遵循《G06a非保本理財業務月度統計表》分類標準。
工銀理財有限責任公司
2023年9月
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