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資產託管

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工行託管匯添富上證綜合指數證券投資基金
 

  7月1日,由工行主代銷的匯添富上證綜合指數證券投資基金正式由工行託管。

  匯添富上證綜合指數證券投資基金是我國第一隻跟蹤上證綜合指數的基金。其投資特點體現在採用抽樣複製指數的投資策略,綜合考慮個股的總市值規模、流動性、行業代表性及抽樣組合與上證綜合指數的相關性,主要選擇上海證券交易所上市交易的部分股票構建基金股票投資組合,並根據優化模型確定投資組合中的個股權重,以實現基金淨值增長率與業績比較基準之間的日平均跟蹤誤差小於0.35%、且年化跟蹤誤差小於6%的投資目標。該基金的資產配置比例主要包括上海證券交易所上市交易的所有股票、新股(如一級市場初次發行或增發)等,其中股票資產佔基金資產的比例爲90-95%,現金或者到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產淨值的5%,投資於標的指數成份股的資產佔基金資產的比例不低於80%。

  匯添富上證綜合指數證券投資基金是匯添富基金管理有限公司旗下第8只基金。在該公司管理的基金中,除匯添富貨幣市場基金託管在他行外,包括本基金在內的其餘7只基金均由工行託管。


(2009-07-01)
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