公告日期
單位淨值
累計淨值
2007-11-5
1.0759（封閉期）（截止到 07.11.2）
2007-10-29
1.0607（封閉期）（截止到 07.10.26）
2007-10-22
1.0915（封閉期）（截止到 07.10.19）
2007-10-15
1.1030（封閉期）（截止到 07.10.12）
2007-09-28
1.0629（封閉期）（截止到 07.9.28）
2007-09-24
1.0425（封閉期）（截止到 07.9.21）
2007-09-17
1.0275（封閉期）（截止到 07.9.14）
2007-09-10
1.0188（封閉期）（截止到 07.9.7）
2007-09-03
1.0166（封閉期）（截止到 07.8.31）
2007-08-27
1.0028（封閉期）（截止到 07.8.24）
