業務辦理有疑問？就用工行“智能服務”>>

　　一、業務概況
　　中國工商銀行於2003年通過銀監會審覈，獲得產業投資基金託管業務資格，爲產業投資基金、政府引導基金、各類私募股權投資基金等提供託管服務。截至2014年末，工商銀行託管了230餘隻產業投資基金及私募股權投資基金，有28家一級（直屬）分行具有股權投資基金託管營運經驗。

　　二、服務對象
　　產業投資基金；
　　各類私募股權投資基金；
　　基金髮起和管理機構；
　　政府機構等。

　　三、服務內容
　　（一）賬戶開立：依據監管部門的要求，爲股權投資基金開立資金賬戶、證券賬戶和其它相關賬戶；
　　（二）資產保管：對所託管的不同股權投資基金分別設置獨立賬戶，賬務獨立，賬款、賬證相符，確保基金資產的完整和獨立；
　　（三）資金劃付：根據基金管理人的投資指令，及時辦理基金資產的清算、交割事宜；
　　（四）投資監督：按照法律法規規定及委託人要求，監督基金管理人的指令及投資運作是否合規；
　　（五）會計覈算：參照國家財政部頒佈的《企業會計準則》及中國證券業協會發布的《證券投資基金會計覈算業務指引》相關規定開展基金會計覈算和估值工作；
　　（六）託管報告：定期向基金投資人、監管部門提交基金託管和財務會計報表；
　　（七）保存記錄：按照國家規定保存基金託管業務活動記錄、賬冊、報表和其他相關資料至少15年。

　　四、產品優勢
　　最早獲批業務資格，對產業投資基金爲代表的股權投資基金的關注與研究早，認知度高，第一批獲得銀監會“產業投資基金託管業務資格”。
　　紮實的大型產業基金託管經驗，託管“綿陽科技城產業投資基金”與“中船產業投資基金”，是託管國務院批覆試點產業基金最多的託管銀行。
　　豐富的私募股權投資基金託管經驗與市場領先者地位，合作基金種類最多，託管產品品種最全。截至2014年末，我行託管的股權投資基金超過230只，規模超千億元人民幣。已託管基金不僅有大型的產業基金，如中信綿陽產業基金、中船產業基金等，也包括國內著名的管理機構管理的各類股權投資基金，如工銀國際旗下工銀融通、工銀融睿股權基金、鄱陽湖資本世富基金、誠柏股權投資基金、春華（天津）股權基金、高盛寬街博華股權基金等。目前與境外著名私募股權基金管理公司，如高盛、TPG等也已建立合作關係。
　　規範的運作流程，2011年，我行制定並下發了《股權投資基金託管業務指引》、《股權投資基金託管協議》等管理辦法和法律文本，確保我行股權投資基金託管業務健康發展，服務水平高效規範。
　　密集的國內託管網絡，國內38家一級（直屬）分行、託管分部開辦股權投資基金託管業務營銷，其中28家分行、分部具有股權投資基金託管業務營運經驗。高素質的專業員工隊伍及廣輻射的網點佈局，有利於協助基金挖掘優質被投資企業，並對被投資對象營運狀況進行有效把控。
　　高效、專業的系統處理，2011年7月，我行第五代託管業務系統順利投產。新一代託管業務綜合系統的成功投產，標誌着我行成爲國內首家對託管業務流程進行模塊化與標準化處理的託管銀行。此次系統升級完善了股權投資基金託管業務處理模塊。目前，我行股權投資基金託管業務均已實現系統化處理，進一步提高了託管運作的安全性、準確性、及時性。
　　國際化託管網絡與國際合作夥伴，提供與國際接軌的高水準託管服務，與美國道富銀行、紐約銀行、匯豐銀行、巴黎國民銀行、大通銀行、渣打銀行等開展託管業務規模較大的銀行都有合作；我行已在全球範圍內設立392家分支機構，並擁有1861家代理行，在香港、印尼、新加坡、美國、歐洲、日本、俄羅斯等全球主要資本中心設立分支機構，子公司工銀國際正逐步邁入國際投行行列，能夠傾工商銀行集團整體力量，協助基金爲被投資企業境內外上市提供綜合金融服務。
　　豐富的客戶資源，有利於股權投資基金在短時間內成功募集，我行擁有衆多的客戶資源，截至2013年末，我行擁有超過473.5萬公司銀行客戶和4.32億個人客戶，與各類客戶保持着良好的合作關係。強大的代銷能力及豐富的理財產品，可以解決股權基金的資金需求。
　　先進的資金匯劃系統，爲基金及其投資企業提供高效、安全、快捷的資金匯劃服務，國內工行系統內確保資金實時到賬，確保資金匯劃效率。
　　專業投資銀行業務支持，我行投資銀行部能夠爲股權投資基金提供“主理銀行服務”，從基金的設計、籌建到運營各階段提供包括設計組建方案、投資管理人遴選、投資戰略顧問、籌資設計及銀行渠道籌資支持、項目推薦、配套貸款、項目管理及風險分析等一攬子服務。

　　五、聯繫方式
　　如需辦理相關業務，請與中國工商銀行資產託管部委託資產二處聯繫：
　　聯繫人：郭明 張可榮
　　電話：(8610)66105773/5763
　　傳真：(8610)66105761
　　E-MAIL：ming.guo@icbc.com.cn