一、業務概況
　　私募證券投資基金託管業務是指工商銀行作爲託管人，依據託管人與相關當事人簽署的託管協議及基金合同等法律文件約定，爲私募證券投資基金提供資產保管、資金清算、資產估值、會計覈算、交易監督、信息披露等服務的一項資產託管業務。
　　1998年2月，工商銀行是國內首家獲得證券投資基金託管資格的商業銀行，依託專業高效的服務，爲廣大投資者和私募證券投資基金管理機構提供優質高效的私募證券投資基金託管服務。

　　二、服務對象
　　通過中國證券投資基金業協會備案的私募證券投資基金管理機構。

　　三、服務內容
　　1.賬戶開立：開立專用託管賬戶，交易所證券賬戶、銀行間債券賬戶、開放式基金賬戶、投資性銀行存款賬戶等各類投資所需資金賬戶及證券賬戶。
　　2.資產保管：安全保管資產及基金相關重要憑證，確保基金資產與託管人自有資產及其他託管資產相互獨立，保證資產的完整、獨立和安全。
　　3.清算結算：根據管理人的劃款指令，及時、準確辦理基金有關資金清算與證券交收。
　　4.會計覈算：對託管的基金資產進行完整規範的會計記錄，並定期製作會計報表，與管理人定期覈對賬務，保證會計記錄與賬務規範、準確。
　　5.資產估值：定期對基金資產進行估值，與管理人覈對估值結果，及時、準確反映基金資產價值波動情況。
　　6.信息披露：根據法規規定及託管協議約定，及時、準確完成各類報表報告。
　　7.交易監督：按照法律法規及託管協議的規定，監督基金管理人投資運作行爲，確保基金投資範圍、投資比例、禁止行爲等符合法律法規及協議約定。

　　四、業務優勢
　　1.託管業務資格最早。1998年2月，工商銀行獲得證券投資基金託管資格，是國內首家和全牌照託管銀行。
　　2.託管經驗豐富。與知名私募證券投資管理機構開展合作；制度辦法完善、運作規範。
　　3.託管專業程度高。工商銀行資產託管從業人員經驗豐富，主要管理人員皆具有20年以上的金融從業經驗。擔當多項專業技術小組組長和行業規範制定者，在行業內擁有絕對權威地位。
　　4.風控管理嚴格合規。工商銀行於2005年國內首家引入並逐年通過ISAE3402（原SAS70）國際審計專項認證，託管業務風險控制已經達到了國際安全認證標準。自開辦私募證券投資基金託管業務以來，一直保持業務零風險。

　　五、聯繫方式
　　如需辦理相關業務，請與中國工商銀行資產託管部聯繫：
　　聯繫人：王楸
　　電話：(8610)66105755
　　E-MAIL：qiu.wang@icbc.com.cn