一、業務概況
　　私募資產管理產品託管業務是指工商銀行作爲託管人，依據《證券期貨經營機構私募資產管理業務管理辦法》及《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》等監管法規要求及資產管理合同約定，爲基金管理公司及其子公司、證券公司及其資管子公司、期貨公司及其資管子公司設立的私募資產管理計劃財產履行資產保管、資金清算、會計覈算、資產估值、投資監督、信息披露等職責的金融服務業務。

　　二、服務對象
　　設立私募資產管理產品的基金管理公司及其子公司、證券公司及其資管子公司、期貨公司及其資管子公司，以及符合合格投資者要求的自然人、法人機構等委託人。

　　三、服務內容
　　1.資產保管：爲委託財產開設資金賬戶和證券賬戶，保證委託財產的完整、獨立和安全。
　　2.資金清算：根據管理人的劃款指令，及時、準確完成委託財產投資涉及的資金清算與證券交收。
　　3.會計覈算：對委託財產進行完整規範的會計記錄，定期製作會計報表，與管理人定期覈對賬務，保證會計記錄與賬務規範、準確。
　　4.資產估值：定期對委託財產的市場價值進行估算，與管理人覈對估值結果，使委託財產持有人能夠及時、準確瞭解資產價值波動情況。
　　5.投資監督：按照資產管理合同約定，對委託財產的投資運作進行監督。
　　6.信息披露：根據法規規定及資產管理合同約定，及時、準確完成委託財產的各類報表報告。
　　7.增值服務：根據委託人、管理人的個性化需求，還可以設計提供績效評價、個性化監督、個性化報表、託管網銀、系統支持等增值託管服務。

　　四、業務優勢
　　1.專業化的託管服務：工商銀行是最早從事私募資產管理產品託管服務的商業銀行，工行2005年正式開辦證券公司資產管理計劃託管業務、2008年首家推出基金管理公司單一資產管理業務（原特定單個客戶資產管理業務）託管服務、2009年首批推出基金管理公司集合資產管理業務（原特定多個客戶資產管理業務）託管服務，託管規模長期位於行業前列，積累了豐富的託管服務經驗。
　　2.卓越的創新能力：作爲國內託管資管產品品類最齊全的託管銀行，工商銀行產品設計經驗豐富，在產品創新領域的積極探索爲向客戶提供個性化的產品設計提供了有效支持。
　　3.廣泛的客戶合作：工商銀行與超過200家證券公司及其資管子公司、基金管理公司及其子公司開展業務合作，積累了良好的合作關係和項目營運經驗，項目準備高效，託管營運規範。
　　4.遍佈全國的託管服務網絡：依託工商銀行渠道優勢，建立了遍佈全國的屬地服務網絡，全國多家分行可提供私募資產管理計劃託管服務。
　　5.領先的科技水平：工商銀行從1998年開辦託管業務至今，先後自主研發並投產了六代具有國內領先水平的託管業務綜合系統，有力支撐託管業務發展，在託管系統建設方面始終保持業內領先地位。

　　五、聯繫方式
　　如需辦理相關業務，請與中國工商銀行資產託管部證券投資基金處聯繫：
　　聯繫人：鄧磊　張穎博  張倩  白明婷　陳浩源  劉蓓
　　電 話：(8610)6610 5751/5774/5750/5748/5304/81013442
　　傳 真：(8610)66105747
　　E-MAIL：haoyuan.chen@icbc.com.cn