一、業務概況 期貨公司資產管理計劃託管業務是指工商銀行作爲託管人,按照《證券期貨經營機構私募資產管理業務管理辦法》及《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》等監管法規要求和資產管理計劃資產管理合同等約定,爲期貨公司設立的資產管理計劃資產履行資產保管、資金清算、會計覈算、資產估值、投資監督、信息披露等職責的金融服務業務。
二、服務對象 根據《證券期貨經營機構私募資產管理業務管理辦法》(證監會令【第151號】),符合從事私募資產管理業務所需條件,並依法經中國證監會批准,可從事私募資產管理業務的期貨公司。
三、服務內容 (一)基礎服務 1.資產保管:爲期貨公司資產管理計劃資產單獨開立託管賬戶,並安全保管計劃資產,保證計劃資產的完整、獨立及安全。 2.資金清算:根據資產管理計劃管理人的劃款指令,及時、準確完成資產管理計劃投資活動涉及的資金清算與證券交收。 3.會計覈算:對託管的資產管理計劃資產進行完整規範的會計記錄,並定期製作會計報表,與管理人定期覈對賬務,保證會計記錄與賬務規範、準確。 4.資產估值:按照合同約定對資產管理計劃資產的市場價值進行估算,並與管理人覈對估值結果,使管理人、投資者能夠及時、準確的瞭解資產管理計劃資產的價值波動情況。 5.交易監督:按照資產管理計劃資產管理合同等約定,對資管計劃資產的投資運作進行監督。 6.信息披露:定期向管理人提交相關報表、報告,客觀、公正的披露計劃運作情況,保障資產管理計劃透明運作。 (二)增值服務 根據委託人、管理人的個性化需求,可以提供績效評價、個性化投資監督、個性化報表、託管網銀、系統直連等增值託管服務。
四、聯繫方式 如需辦理相關業務,請與中國工商銀行資產託管部委託資產一處聯繫: 聯繫人:馮瀚 電話:(8610)66105301 傳真:(8610)66105769 E-MAIL:han.feng@icbc.com.cn
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