一、業務概況
　　基金管理公司私募資產託管業務是指工商銀行作爲託管人，依據法律法規規定及資產管理合同約定，爲基金管理公司及其子公司設立的私募資產管理計劃財產履行資產保管、資金清算、會計覈算、資產估值、投資監督、信息披露等職責的金融服務業務。2008年3月，我行首家推出基金管理公司單一資產管理業務（原特定單個客戶資產管理業務）託管服務。2009年8月，我行首批推出基金管理公司集合資產管理業務（原特定多個客戶資產管理業務）託管服務。經過十餘年發展，我行已建立全面的制度體系和完善的服務架構，持續爲基金管理公司提供專業高效的託管服務，託管規模也保持行業領先地位。

　　二、服務對象
　　基金管理公司私募資產託管業務服務對象廣泛，既包括作爲管理人的基金管理公司及其子公司，也包括符合合格投資者要求的自然人、法人機構等委託人。

　　三、服務內容
　　1.資產保管：爲委託財產開設資金賬戶和證券賬戶，保證委託財產的完整、獨立和安全。
　　2.資金清算：根據管理人的劃款指令，及時、準確完成委託財產投資涉及的資金清算與證券交收。
　　3.會計覈算：對委託財產進行完整規範的會計記錄，定期製作會計報表，與管理人定期覈對賬務，保證會計記錄與賬務規範、準確。
　　4.資產估值：定期對委託財產的市場價值進行估算，與管理人覈對估值結果，使委託財產持有人能夠及時、準確瞭解資產價值波動情況。
　　5.投資監督：按照資產管理合同約定，對委託財產的投資運作進行監督。
　　6.信息披露：根據法規規定及資產管理合同約定，及時、準確完成委託財產的各類報表報告。
　　7.增值服務：根據委託人、管理人的個性化需求，還可以設計提供績效評價、個性化監督、個性化報表、託管網銀、系統支持等增值託管服務。

　　四、業務優勢
　　1.專業化的託管服務：工商銀行是最早從事基金公司私募資產託管服務的商業銀行，託管規模長期位於行業前列，積累了豐富的託管服務經驗。
　　2.卓越的產品設計能力：作爲國內託管基金品種最齊全的託管銀行，工商銀行產品設計經驗豐富，在產品創新領域的積極探索爲向客戶提供個性化的產品設計提供了有效支持。
　　3.廣泛的客戶合作：工商銀行與超過100家基金管理公司及其子公司開展業務合作，積累了良好的合作關係和項目營運經驗，項目準備高效，託管營運規範。
　　4.強大的一體化服務能力：工商銀行擁有領先的代銷、資產管理能力，可以提供私募資產管理計劃代銷、委託投資等合作資源，爲資產管理計劃提供資金、託管、外包、資產等一體化綜合服務。
　　5.遍佈全國的託管服務網絡：依託工商銀行渠道優勢，建立了遍佈全國的屬地服務網絡，全國各分行均可提供私募資產管理計劃託管服務。
　　6．穩健的業務連續性：工商銀行於2007年國內首家實施託管業務災難恢復應急演練並將其制度化，建立了完善的資產託管業務重大突發事件應急管理體系，可以有效保證在疫情等重大突發事件衝擊下託管服務連續不中斷。

　　五、聯繫方式
　　如需辦理相關業務，請與中國工商銀行資產託管部證券投資基金處聯繫：
　　聯繫人：張穎博 
　　電 話：(8610)66105774
　　傳 真：(8610)66105747
　　E-MAIL：zhangyingbo@icbc.com.cn