|
遠期結售匯 FORWARD FOREIGN EXCHANGE TRADING AGAINST RMB
遠期結售匯是指我行與客戶簽訂遠期結售匯合約，約定將來辦理結匯或售匯的外匯幣種、金額、匯率和期限。到期外匯收入發生時，即按照遠期結售匯合同訂明的幣種、金額、匯率辦理結匯或售匯。作爲一種新興的金融工具，遠期結售匯業務提供了規避外匯風險、鎖定匯率成本的功能。通過辦理該項業務，客戶可在涉及外匯資金的投資、融資以及國際結算等經營活動中實現避險保值的目的。
一. 業務流程
1. 客戶須逐筆向我行提交遠期結匯或售匯申請，簽訂《遠期結售彙總協議書》。
2. 客戶填寫《遠期結售匯委託書》，並提交結匯、售匯及付匯管理規定所需的有效憑證。
3. 客戶應繳納一定比例的保證金。
二. 業務特點
1. 更廣的業務覆蓋範圍。我行遠期結售匯完全覆蓋經常項目下所有項目的遠期匯率風險，幷包括：償還銀行自身境內外匯貸款、償還經國家外匯管理局登記的境外貸款等多種資本項下的貸款項目，能更全面地滿足客戶的匯率風險規避需求。
2. 更靈活的期限結構。期限從最短7天至最長12個月，並可選擇擇期交易。到期時有寬限期亦可敘作展期交易，特別適合進出口企業因運期調整等因素而導致的結售匯日期的不確定性。
3. 更齊全的貨幣品種。我行遠期結售匯業務不僅包括美元、歐元、日元等主要可自由兌換貨幣，而且還包括澳元、英鎊、瑞士法郎等近十種國際化貨幣。大大節省了客戶敘作套匯交易的成本。
本頁面內容僅供參考，部分內容以當地分行公告與具體規定爲準。
|