一、業務簡述　　
　　資產託管業務是指具備一定資產託管資格的商業銀行作爲託管人，依據有關法律法規，與委託人簽訂委託資產託管協議，履行託管人相關職責的業務。託管業務的服務內容可以分爲基本服務和增值服務。基本服務包括：資產保管、資金清算、會計覈算、資產估值、投資監督、歸集支付和信息披露等。增值服務包括績效評估、報表定製、信息資訊、風險控制及託管報告等服務。

　　二、託管業務品種　　
　　1、證券投資基金
　　2、企業年金託管
　　3、信託資產託管
　　4、安心賬戶託管業務（收支賬戶託管）
　　5、產業投資基金、股權投資基金託管
　　6、基本養老保險個人賬戶基金託管業務
　　7、基金管理公司特定客戶資產管理託管業務
　　8、基金管理公司集合客戶資產管理託管業務
　　9、保險資產託管
　　10、證券公司定向資產管理託管業務
　　11、證券公司集合資產管理託管業務
　　12、信貸資產證券化託管業務
　　13、證券公司特定目的專項資產管理計劃託管業務
　　14、ESCROW業務
　　15、QDII資產託管服務
　　16、QFII資產託管服務
　　17、票據資產託管業務

　　三、適用對象
　　有資產託管業務需求的公司、機構和個人客戶。

　　四、業務流程　　
　　1、協議簽署；
　　2、賬戶開設和管理；
　　3、託管業務數據傳輸、歸檔；
　　4、場內交易資金結算；
　　5、管理人場外劃款指令的下達、確認和執行；
　　6、會計覈算和資產估值；
　　7、賬務覈對；
　　8、託管資產監督；
　　9、託管報告；
　　10、協議續約、終止後的清算。

　　本頁面內容僅供參考，部分內容以當地分行公告與具體規定爲準。