說明:
注：1. 對於國投瑞銀瑞福優先基金，在開放日收市後，當瑞福分級基金單位淨值大於或等於基金面值時，瑞福優先的申購與贖回價格等於瑞福優先的基金份額單位參考淨值；當瑞福分級基金單位淨值小於基金面值時，瑞福優先的申購與贖回價格等於瑞福分級基金單位淨值。 2. 基金資產淨值的計算爲：按照基金所持有的股票的當日平均價計算。 3. 累計淨值=單位淨值+基金建立以來累計派發金額。 4. 未經審計的單位擬分配收益由基金管理人根據基金上年度單位可分配收益，按照《證券投資基金管理暫行辦法》規定的收益分配比例（至少90%）計算、經基金託管人複覈後得出，未經會計師事務所審計。在有關財務數據經過會計師事務所審計後，基金單位淨收益、單位分配收益及其權益登記日、紅利派發日等收益分配有關事項，以基金年報和基金分紅派息公告爲準。 5. 上證50交易型開放式指數證券投資基金已於2005年2月4日進行了基金份額折算，折算比例爲1.18384087。還原後份額淨值＝份額累計淨值×折算比例，該淨值可反映投資者在認購期以1.00元購買上證50交易型開放式指數證券投資基金後的實際份額淨值變動情況。 6. 華安國際配置基金爲QDII基金，單位以美元計算，每月月末公佈一次基金淨值。 7. 本表所列基金的累計淨值、單位淨值、每萬份基金單位收益和最近七日收益折算的年收益率數據由有關基金管理公司計算、基金託管銀行復核後提供。 8. 該基金淨值僅供參考，具體請以實際交易時的相關數據爲準。