基金查詢

　　一、總述
　　客戶可通過該功能查詢基金代碼、基金單位淨值、基金帳戶餘額、基金交易明細、基金帳戶信息、基金資金帳戶餘額、基金認購/中籤配號及基金業務確認單查詢與下載。

　　二、基金代碼查詢
　　爲客戶提供了由基金名稱查詢基金代碼的服務。

　　具體操作：
　　第一步：選擇基金名稱；

　　第二步：點擊“確認”，便可查看到所選基金的代碼。

　　三、基金單位淨值查詢
　　爲客戶提供了查詢基金的上日申購價和上日贖回價的服務。

　　具體操作：
　　第一步：選擇基金代碼；

　　第三步：上日申購價。

　　注意事項：
　　每個工作日晚8點後，客戶可以輸入本日日期查詢本日基金淨值。在此之前，您輸入的日期至少要在工作日的前一天。

　　四、基金賬戶餘額查詢
　　爲客戶提供了查詢基金賬戶中基金存量信息即基金份額的服務。

　　具體操作：
　　如果您選擇了基金代碼，則查詢回的記錄只有這一隻基金的份額；

　　如果您不選擇基金代碼，直接點擊確認，則返回您賬戶中所有基金的份額。

　　五、基金交易明細查詢
　　爲客戶提供了查詢交易當天或一段時間內交易記錄的服務。包括基金當日明細查詢和基金歷史明細查詢。

　　1. 如果選擇基金當日明細查詢，點擊“確認”，系統返回您當日發生或幾日前發生當日基金公司確認回的交易記錄。

　　注意事項：
　　1. 基金認購交易明細查詢需要待您所認購的基金髮行期滿後才能查詢到；

　　2. 基金申購、基金贖回交易明細查詢需要在T+2天才能在當日交易明細中查詢到交易結果（T爲交易當天）；T+3天在歷史明細中查詢到交易結果。

　　3. 在客戶查詢基金當日交易明細輸出的每條交易明細記錄後面增加“撤銷”按鈕，客戶可以通過點擊撤銷所選擇的當日委託交易。交易頁面將提示客戶“撤銷交易要在基金公司規定的交易時間內完成”。撤銷交易只支持認購、申購和贖回交易。

　　2. 如果選擇基金歷史明細查詢，請輸入查詢起始日期，選擇“認購確認明細”、或“申購確認明細”、或“贖回確認明細”、或“按基金代碼查詢明細”，點擊“確認”，交易完成。

　　注意事項：
　　由於我行是基金公司的代理銷售行，在數據傳輸上沒有實現即時交易。所以在發生交易的3天后您才能在歷史明細查詢中瀏覽到申購或贖回基金的確認記錄；對於認購交易的基金，您需要待該基金髮行期滿以後，才能在歷史明細查詢中瀏覽到認購基金的確認記錄。您還可以訪問各基金管理公司的網站查詢確認信息，詳情請撥打基金公司垂詢電話。

　　六、基金賬戶信息查詢
　　爲客戶提供查詢基金交易賬戶和基金TA賬戶信息資料的服務。

　　1. 如果是查詢基金交易賬戶信息，則圈點其左側的圓圈，點擊確認即可。

　　2. 如果查詢基金TA賬戶的信息，請選擇基金公司，點擊確認即可。

　　注意事項：
　　在查詢基金TA賬戶的信息返回的內容裏，如果賬戶狀態欄爲“TA開戶/登記申請”，則說明此賬戶還未被基金公司確認。

　　七、基金資金賬戶餘額查詢
　　爲客戶提供查詢基金資金賬戶餘額情況的服務。

　　八、基金業務確認單查詢/下載
　　爲客戶提供了基金認/申購、贖回、轉換後基金公司確認單的查詢和下載服務。

　　具體操作：
　　第一步：輸入申請單編號；

　　第二步：選擇基金代碼；

　　第三步：點擊“確定”或“下載”即可。

　　注意事項：
　　基金業務確認單提交成功後，需等到基金公司確認才能查詢基金業務確認單。您也可以到工行的營業網點打印基金業務確認單。