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工行金融市場：人民幣匯率市場每日概覽（20170213）
 
　　上週五（2月10日），人民幣中間價報6.8819，較前一交易日貶值約0.16%。銀行間市場人民幣匯率開盤在6.8789，日間最高6.8732、最低6.8830，16:30收於6.8814，較前一交易日貶值約0.21%。早盤開盤後，人民幣升值至中間價左側約100點附近企穩。午後，儘管美元指數持續上漲，但人民幣仍逐漸升值，並在6.8750至6.8790之間交投。進入歐洲時段，歐元跳水、美元指數急升，市場參與者積極買入美元，人民幣匯率16:30收於6.8814。預計今日人民幣匯率將繼續雙向波動，阻力位6.8600，支撐位6.8900。掉期市場方面，市場交投活躍，成交量稍有放大，超短端掉期點仍然維持在日均4的位置，長端掉期點小幅震盪走升，截至16:30，掉期曲線較前一交易日變陡上移。短期限方面，掉期短端開盤後有所鬆動，但小幅下行之後再次回到日均4位置，1個月期限掉期點仍然維持在高位。中長期限方面，早盤開盤後市場交投較爲清淡，午盤隨着部分市場參與者買盤增加，市場交投活躍度有所上升，1年期掉期點來到1250的位置，但在該點位買盤興趣有所降低，臨近尾盤，市場窄幅震盪交投。截至16:30，1個月、3個月期掉期點分別收於160、455，6個月、1年期掉期點分別收於750、1250。預計今日1年期掉期價格將在當前點位維持震盪。境外人民幣無本金交割遠期（NDF）較前一交易日上漲348個點，爲7.1138，與境內1年期限遠期外匯匯率價差爲1074個點。
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（中國工商銀行金融市場部 2017-02-13）
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