業務辦理有疑問？就用工行“智能服務”>>

　　一、產品概況
　　承接基金外包業務是指中國工商銀行作爲服務提供商，接受基金管理公司、保險資產管理公司、信託公司、期貨公司等機構委託，爲基金提供會計覈算、資產估值、客戶服務、註冊登記、信息披露等金融服務的業務。
　　目前全球資產管理業務通過外包方式處理已成爲主流，是國際成熟資本市場的通行做法，也是我國新基金法鼓勵金融創新的重要領域。推行基金外包業務有利於提高資本市場效率，基金公司將部分營運職能轉移至外包服務機構，減少重複建設，實現集約化運營，專注於投資研究，把有限資源投入到提升核心競爭力上，進一步提高投資管理水平。同時，商業銀行承接基金外包業務，可以整合託管、結算、賬戶管理等業務，爲資產管理行業的產品創新提供平臺，從而爲投資者創造更高的收益。

　　二、服務對象
　　（一）基金管理公司
　　（二）保險資產管理公司
　　（三）信託投資公司
　　（四）證券公司
　　（五）期貨公司
　　（六）監管部門覈准的其他機構

　　三、服務內容
　　（一）基金會計覈算服務：整理加工有關基金投資運作的會計信息，準確記錄基金資產變化情況，及時向基金管理人提供財務信息及會計報表的服務。
　　（二）基金估值服務：根據公允價格對基金資產和負債的價值進行評估，以確定基金資產淨值和基金份額淨值的服務。
　　（三）基金信息披露服務：向基金管理人提供定期報告及不定期報告相關的財務數據，協助基金管理人完成上述報告編制及報送的服務。
　　（四）註冊登記（TA）服務：提供基金投資人賬戶管理、份額登記、資金清算、交易處理、紅利發放，建立並保管基金持有人名冊的服務。
　　（五）其他服務：客戶提出的其他個性化要求。

　　四、產品優勢
　　中國工商銀行是國內最大的託管銀行，託管資產份額連續16年保持市場第一。
　　經過十幾年的發展，中國工商銀行已儲備一批在行業具有影響力的核算估值業務專業人員，建立專業外包業務運營團隊，獨立於資產託管團隊，專門負責承接基金外包業務，職能涵蓋營銷、內控、境內核算、境外核算、指令處理、信息披露等專業運營服務，旨在爲顧客提供專業高效的外包服務。
　　中國工商銀行承接基金外包業務系統核心以自主研發爲主，採購部分市場通用外圍系統，配以市場通用系統外聯接口，在保證基礎外包服務的同時提高系統延展性，滿足目前資本市場估值覈算服務需要。

　　五、業務指南
　　（一）業務聯繫：有基金外包業務需求的客戶與中國工商銀行總行資產託管部或工商銀行當地分支機構接洽。
　　（二）簽訂協議：根據客戶產品的特性與要求，設計相應的外包方案，簽署外包協議。
　　（三）外包運作：按照外包協議規定，爲客戶外包資產提供會計覈算、資產估值、信息披露、註冊登記等外包服務。

　　六、聯繫方式
　　如需辦理相關業務，請與中國工商銀行總行資產託管部外包中心或工商銀行當地分支機構聯繫：
　　聯繫人： 趙會軍 王軼寧 王菊月 王博聞 陽勁 任華瓊 陶曉軒
　　電 話：（8610）66109603/5792/4969/5689/4925
　　　　　　81013685/3415
　　傳 真：（8610）81013684
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