10月10日，央行在公開市場開展400億元7天期逆回購操作，中標利率持平於2.45%。當天有400億元逆回購到期，即今日投放量完全對衝到期量，沒有淨投放或淨回籠。

　　本週央行公開市場共有3200億元逆回購資金到期，週一到週五分別有1800億元、400億元、200億元、600億元、200億元逆回購到期。此外週五將有840億元中期借貸便利（MLF）資金到期。下週二（10月17日）和下週三（10月18日）分別有1280億元和2275億元MLF到期。

　　上海銀行間同業拆放利率（Shibor）今日漲跌互現，隔夜Shibor報2.7380%，下跌0.20個基點；7天Shibor報2.9390%，上漲1.89個基點；3個月Shibor報4.3541%，上漲0.39個基點。

　　分析認爲，10月資金面大概率維持平穩。中旬公開市場到期資金量較多、財政繳款壓力較大，但是M0、外匯佔款等因素對流動性影響較小，考慮到央行維穩的主觀意圖，且監管難升級，有利於流動性相對平穩。

　　從歷史數據來看，財政性存款的上繳和投放具有季節性，屬於財政性存款收繳月份。10月爲季度後第一個月，選擇季度繳稅方式的企業也將要繳稅，因此稅收上繳遠將大於其他非季度首月的月份。預計央行將會對衝，減弱對資金面的影響。