10月12日，央行在公開市場開展200億元7天期逆回購操作，中標利率持平於2.45%。當天有600億元逆回購到期，單日實現資金淨回籠400億元，結束連續兩日完全對衝到期量的局面。

　　本週央行公開市場共有3200億元逆回購資金到期，週一到週五分別有1800億元、400億元、200億元、600億元、200億元逆回購到期。此外週五將有840億元中期借貸便利（MLF）資金到期。下週二（10月17日）和下週三（10月18日）分別有1280億元和2275億元MLF到期。

　　繼銀行間市場資金面明顯轉向寬鬆，今日資金面更趨寬鬆，資金整體供大於求，短期內需求端看不到明顯影響因素，預計繳稅前流動性壓力有限。

　　12日上海銀行間同業拆放利率（Shibor）顯示，隔夜Shibor報2.6570%，下跌8.40個基點；7天Shibor報2.8860%，下跌3.87個基點；3個月Shibor報4.3581%，上漲0.26個基點，連漲三日，創近三週新高。

　　市場人士指出，近期雖有MLF（中期借貸便利）集中到期，但央行料將及時續做MLF，此外財政部和央行將於下週一（16日）進行中央國庫現金管理商業銀行定期存款招投標，操作量800億元，期限三個月（91天）。資金面整體穩定的局面預計還會延續一段時間。