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關於3020JGXA等21支法人理財產品成立報告的信息披露

 

  產品一:3020JGXA
  工銀理財共贏5號2013年第20期A款(代碼:3020JGXA)於2013年5月22日成立。首個觀察日北京時間5月22日下午15:00滬深300指數收於2618.03點,按照產品說明書約定,當日滬深300指數收盤價的104.9%對應的點位爲2746.31點。
  本期產品共募集資金986,665,000.00元。根據產品說明書約定,截止2013年5月29日,投資組合(不含現金)情況如下:

資產種類

投資品面值(元)

比例

證券公司及其資產管理公司資產管理計劃

30,571,724.00

3.10%

債券及債券基金

639,119,051.00

64.78%

結構化證券投資信託計劃優先份額

79,889,881.00

8.10%

交易所委託債權投資

2,596,421.00

0.26%

股權類信託

45,836,819.00

4.65%

股票收益權類信託

129,821,057.00

13.16%

合計

927,834,953.00

94.04%

  產品二:3019BBX
  
2013年第19期保本型法人人民幣理財產品(代碼:3019BBX)於2013年5月15日成立,本期產品共募集資金3,219,503,000.00元。根據產品說明書約定,截止2013年5月29日,投資組合(不含現金)情況如下:

資產種類

投資品面值(元)

比例

債券及債券基金

1,870,000,000.00

58.08%

證券公司及其資產管理公司資產管理計劃

1,300,000,000.00

40.38%

合計

3,170,000,000.00

98.46%

  產品三:3019ZQXB
  
工銀理財共贏3號2013年第17期B款(代碼: 3019ZQXB)於2013年5月15日成立,本期產品共募集資金4,585,724,000.00元。根據產品說明書約定,截止2013年5月20日,投資組合(不含現金)情況如下:

資產種類

投資品面值(元)

比例

債券及債券基金

840,000,000.00

18.32%

結構化證券投資信託計劃優先份額

928,592,592.59

20.25%

股權類信託

200,000,000.00

4.36%

交易所委託債權投資

1,146,000,000.00

24.99%

股票收益權類信託

528,200,000.00

11.52%

證券公司及其資產管理公司資產管理計劃

344,460,944.40

7.51%

債權類信託

365,000,000.00

7.96%

合計

4,352,253,537.99

94.91%

  產品四:3015ZQXC
  
工銀理財共贏3號2013年第15期C款(代碼:3013ZQXC)於2013年4月17日成立,本期產品共募集資金1,378,308,000.00元。根據產品說明書約定,截至2013年5月3日,投資組合(不含現金)情況如下:

資產種類

投資品面值(元)

比例

債券及債券基金

910,000,000.00

66.02%

交易所委託債權投資

10,650,000.00

0.77%

股權類信託

403,000,000.00

29.24%

合計

1,323,650,000.00

96.03%

  產品五:3015JGXA
  
工銀理財共贏5號2013年第15期A款(代碼:3015JGXA)於2013年4月17日成立。觀察期第一個交易日北京時間4月17日下午15:00滬深300指數收於2458.47點,按照產品說明書約定,當日滬深300指數收盤價的104.5%對應的點位爲2569.10點。
  本期產品共募集資金1,539,616,000.00元。根據產品說明書約定,截止2013年4月25日,投資組合(不含現金)情況如下:

資產種類

投資品面值(元)

比例

債券及債券基金

579,585,907.00

37.64%

債權類信託

99,928,605.00

6.49%

交易所委託債權投資

199,857,209.00

12.98%

股票收益權類信託

180,426,647.00

11.72%

股權類信託

199,857,209.00

12.98%

合計

1,259,655,577.00

81.82%

  產品六:3016JGXA
  
工銀理財共贏5號2013年第16期A款(代碼:3016JGXA)於2013年4月24日成立。觀察期第一個交易日北京時間4月24日下午15:00滬深300指數收於2495.58點,按照產品說明書約定,當日滬深300指數收盤價的105.3%對應的點位爲2627.85點。
  本期產品共募集資金789,630,000.00元。根據產品說明書約定,截止2013年4月25日,投資組合(不含現金)情況如下:

資產種類

投資品面值(元)

比例

債券及債券基金

349,309,900.00

44.24%

交易所委託債權投資

349,309,900.00

44.24%

合計

698,619,801.00

88.47%

  產品七:HJ1301A
  
工銀理財掛鉤黃金2013年第1期A款(代碼:HJ1301A)於2013年4月25日成立。觀察期第一個交易日北京時間4月25日下午15:30 Au9999收盤價爲293.20元/克,按照產品說明書約定,當日Au9999收盤價的105%對應的點位爲307.86元/克。
  本期產品共募集資金289,940,000.00元。根據產品說明書約定,截止2013年4月26日,投資組合(不含現金)情況如下:

資產種類

投資品面值(元)

比例

債券及債券基金

69,973,453.00

24.13%

債權類信託

119,954,491.00

41.37%

證券公司及其資產管理公司資產管理計劃

95,940,518.00

33.09%

合計

285,868,461.00

98.60%

  產品八:3015ZQXB
  
工銀理財共贏3號2013年第15期B款(代碼: 3015ZQXB)於2013年4月17日成立,本期產品共募集資金7,164,091,000.00元。根據產品說明書約定,截止2013年4月28日,投資組合(不含現金)情況如下:

資產種類

投資品面值(元)

比例

債券及債券基金

1,100,000,000.00

15.35%

股權類信託

1,000,000,000.00

13.96%

定期存款

5,000,000,000.00

69.79%

合計

7,100,000,000.00

99.11%

  產品九:3017JGXA
  
工銀理財共贏5號2013年第17期A款(代碼:3017JGXA)於2013年4月28日成立。觀察期第一個交易日北京時間5月2日下午15:00滬深300指數收於2449.64點。按照產品說明書約定,當日滬深300指數收盤價的105.2%對應的點位爲2577.02點。
  本期產品共募集資金335,667,000.00元。根據產品說明書約定,截止2013年5月7日,投資組合(不含現金)情況如下:

資產種類

投資品面值(元)

比例

債券及債券基金

328,453,952.00

97.85%

合計

328,453,952.00

97.85%

  產品十:3016BBX
  
2013年第16期保本型法人人民幣理財產品(代碼:3016BBX)於2013年4月24日成立,本期產品共募集資金3,562,881,000.00元。根據產品說明書約定,截止2013年5月7日,投資組合(不含現金)情況如下:

資產種類

投資品面值(元)

比例

債券及債券基金

2,510,000,000.00

70.45%

證券公司及其資產管理公司資產管理計劃

1,000,000,000.00

28.07%

合計

3,510,000,000.00

98.52%

  產品十一:3018ZSTC
  
工銀理財共贏3號2013年第18期C款(代碼:3018ZSTC)於2013年5月8日成立,本期產品共募集資金421,953,000.00元。根據產品說明書約定,截止2013年5月8日,投資組合(不含現金)情況如下:

資產種類

投資品面值(元)

比例

債券及債券基金

140,000,000.00

33.18%

交易所委託債權投資

184,571,428.59

43.74%

證券公司及其資產管理公司資產管理計劃

79,939,132.51

18.95%

合計

404,510,561.10

95.87%

  產品十二:3016ZSTC
  
工銀理財共贏3號2013年第16期C款(代碼:3016ZSTC)於2013年4月24日成立,本期產品共募集資金761,941,000.00元。根據產品說明書約定,截止2013年5月8日,投資組合(不含現金)情況如下:

資產種類

投資品面值(元)

比例

債券及債券基金

80,000,000.00

10.50%

交易所委託債權投資

560,000,000.00

73.50%

股權類信託

100,000,000.00

13.12%

合計

740,000,000.00

97.12%

  產品十三:FC1301A
  
工銀理財掛鉤房產2013年第1期(代碼:FC1301A)於2013年5月7日成立。道瓊斯美國房地產指數ETF在基準日的收盤價爲74.02美元,按照產品說明書約定,當日道瓊斯美國房地產指數ETF收盤價的99%對應的價位爲73.28美元。
  本期產品共募集資金157,500,000.00 元人民幣。根據產品說明書約定,截止2013年5月8日,投資組合(不含現金)情況如下:

資產種類

投資品面值(元)

比例

債券及債券基金

46,000,000.00

29.21%

股票收益權類信託

110,000,000.00

69.84%

合計

156,000,000 .00

99.05%

  產品十四:3016ZSTB
  
工銀理財共贏3號2013年第16期B款(代碼:3016ZSTB)於2013年4月24日成立,本期產品共募集資金2,896,857,000.00元。根據產品說明書約定,截止2013年5月9日,投資組合(不含現金)情況如下:

資產種類

投資品面值(元)

比例

債券及債券基金

2,896,857,000.00

100.00%

合計

2,896,857,000.00

100.00%

  產品十五:3017ZQXC
  
工銀理財共贏3號2013年第17期C款(代碼:3017ZQXC)於2013年4月28日成立,本期產品共募集資金653,779,000.00元。根據產品說明書約定,截至2013年5月15日,投資組合(不含現金)情況如下:

資產種類

投資品面值(元)

比例

債券及債券基金

250,000,000.00

38.24%

股權類信託

150,000,000.00

22.94%

交易所委託債權投資

230,000,000.00

35.18%

結構化證券投資信託計劃優先份額

16,000,000.00

2.45%

合計

646,000,000.00

98.81%

  產品十六:3017BBX
  
2013年第17期保本型法人人民幣理財產品(代碼:3017BBX)於2013年4月28日成立,本期產品共募集資金2,240,660,000.00元。根據產品說明書約定,截止2013年5月14日,投資組合(不含現金)情況如下:

資產種類

投資品面值(元)

比例

債券及債券基金

2,200,000,000.00

98.19%

合計

2,240,660,000.00

98.19%

  產品十七:3017ZQXB
  
工銀理財共贏3號2013年第17期B款(代碼: 3017ZQXB)於2013年4月28日成立,本期產品共募集資金2,522,283,000.00元。根據產品說明書約定,截止2013年5月13日,投資組合(不含現金)情況如下:

資產種類

投資品面值(元)

比例

債券及債券基金

840,000,000.00

33.30%

結構化證券投資信託計劃優先份額

484,074,074.08

19.19

股權類信託

80,000,000.00

3.17%

交易所委託債權投資

50,000,000.00

1.98%

股票收益權類信託

1,000,000,000.00

39.65%

合計

2,454,074,074.08

97.30%

  產品十八:3018JGXA
  
工銀理財共贏5號2013年第18期A款(代碼:3018JGXA)於2013年5月8日成立。觀察期第一個交易日北京時間5月8日下午15:00滬深300指數收於2542.80點,按照產品說明書約定,當日滬深300指數收盤價的105.4%對應的點位爲2680.11點。
  本期產品共募集資金251,300,000.00元。根據產品說明書約定,截止2013年5月10日,投資組合(不含現金)情況如下:

資產種類

投資品面值(元)

比例

債券及債券基金

218,677,320.00

87.02%

合計

218,677,320.00

87.02%

  產品十九:3019JGXA
  
工銀理財共贏5號2013年第19期A款(代碼:3019JGXA)於2013年5月15日成立。觀察期第一個交易日北京時間5月15日下午15:00滬深300指數收於2506.93點,按照產品說明書約定,當日滬深300指數收盤價的105.2%對應的點位爲2637.29點。
  本期產品共募集資金857,356,000.00元。根據產品說明書約定,截止2013年5月17日,投資組合(不含現金)情況如下:

資產種類

投資品面值(元)

比例

債券及債券基金

778,719,325.00

90.83%

合計

778,719,325.00

90.83%

  產品二十:3018BBX
  
2013年第18期保本型法人人民幣理財產品(代碼:3018BBX)於2013年5月8日成立,本期產品共募集資金2,372,428,000.00元。根據產品說明書約定,截止2013年5月21日,投資組合(不含現金)情況如下:

資產種類

投資品面值(元)

比例

債券及債券基金

2,365,000,000.00

99.69%

合計

2,365,000,000.00

99.69%

  產品二十一:3018ZSTB
  
工銀理財共贏3號2013年第18期B款(代碼:3018ZSTB)於2013年5月8日成立,本期產品共募集資金3,194,605,000.00元。根據產品說明書約定,截止2013年5月21日,投資組合(不含現金)情況如下:

資產種類

投資品面值(元)

比例

債券及債券基金

1,375,000,000.00

43.04%

債權類信託

910,000,000.00

28.49%

交易所委託債權投資

338,857,142.85

10.61%

股權類信託

256,500,000.00

8.03%

證券公司及其資產管理公司資產管理計劃

262,854,722.06

8.23%

合計

3,143,211,864.91

98.40%

中國工商銀行
2013年6月6日