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一、報告期內理財產品發行情況
報告期內我司共發行理財產品273只，均爲符合新規要求的淨值型產品。按募集方式劃分，公募理財產品215只，金額1005.49億元；私募理財產品58只，金額260.30億元。按投資性質劃分，固定收益類產品264只，金額1242.27億元；權益類產品9只，金額23.51億元。
報告期內新發產品情況
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產品類別
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本期
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上期
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2022年7月1日-2022年12月31日
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2022年1月1日-2022年6月30日
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數量 （只）
|
佔比
|
金額 （億元）
|
佔比
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數量 （只）
|
佔比
|
金額 （億元）
|
佔比
|
|
|
|
|
按募集方式
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公募
|
215
|
78.75%
|
1005.49
|
79.44%
|
236
|
94.02%
|
872.56
|
93.72%
|
|
|
私募
|
58
|
21.25%
|
260.30
|
20.56%
|
15
|
5.98%
|
58.50
|
6.28%
|
|
|
按投資性質
|
固定收益類
|
264
|
96.70%
|
1242.27
|
98.14%
|
232
|
92.43%
|
879.82
|
94.50%
|
|
|
權益類
|
9
|
3.30%
|
23.51
|
1.86%
|
3
|
1.20%
|
1.07
|
0.11%
|
|
|
商品及金融衍生品類
|
0
|
0.00%
|
0.00
|
0.00%
|
0
|
0.00%
|
0.00
|
0.00%
|
|
|
混合類
|
0
|
0.00%
|
0.00
|
0.00%
|
16
|
6.37%
|
50.17
|
5.39%
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注：1.“佔比”指的是報告期內該類產品新發數量（金額）佔報告期內全部新發產品數量（金額）的比例，若有外幣產品，則依據報告期末當日中國人民銀行或其授權機構公佈的人民幣匯率中間價，將金額折算爲人民幣，下同。
2.報告期內新發產品金額爲報告期內新發行產品的實際募集金額。
二、當期理財產品到期情況
報告期內我司共到期理財產品348只。按募集方式劃分，公募理財產品309只，金額2420.87億元；私募理財產品39只，金額126.72億元。按投資性質劃分，固定收益類產品283只，金額2318.78億元；權益類產品1只，金額2.07億元；混合類產品64只，金額226.74億元。
報告期內到期產品情況
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產品類別
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本期
|
上期
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2022年7月1日-2022年12月31日
|
2022年1月1日-2022年6月30日
|
|
|
數量 （只）
|
佔比
|
金額 （億元）
|
佔比
|
數量 （只）
|
佔比
|
金額 （億元）
|
佔比
|
|
|
|
|
按募集方式
|
公募
|
309
|
88.79%
|
2420.87
|
95.03%
|
287
|
88.85%
|
2601.76
|
96.11%
|
|
|
私募
|
39
|
11.21%
|
126.72
|
4.97%
|
36
|
11.15%
|
105.33
|
3.89%
|
|
|
按投資性質
|
固定收益類
|
283
|
81.32%
|
2318.78
|
91.02%
|
248
|
76.78%
|
2418.79
|
89.35%
|
|
|
權益類
|
1
|
0.29%
|
2.07
|
0.08%
|
3
|
0.93%
|
4.07
|
0.15%
|
|
|
商品及金融衍生品類
|
0
|
0.00%
|
0.00
|
0.00%
|
0
|
0.00%
|
0.00
|
0.00%
|
|
|
混合類
|
64
|
18.39%
|
226.74
|
8.90%
|
72
|
22.29%
|
284.23
|
10.50%
|
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注：報告期內到期產品金額爲報告期內到期產品的兌付金額。
三、期末理財產品存續情況
截至2022年12月末，我司存續理財產品1363只，時點餘額17622.88億元，全部爲符合新規要求的淨值型產品。按募集方式劃分，公募理財產品1190只，金額17072.12億元；私募理財產品173只，金額550.76億元。按投資性質劃分，固定收益類產品927只，金額16307.51億元；權益類產品57只，金額62.37億元；混合類產品379只，金額1253.00億元；暫無商品及金融衍生品類產品。
理財產品存續情況表
|
產品類別
|
本期末
|
上期末
|
|
2022年12月31日
|
2022年6月30日
|
|
數量 （只）
|
佔比
|
金額 （億元）
|
佔比
|
數量 （只）
|
佔比
|
金額 （億元）
|
佔比
|
|
|
按募集方式
|
公募
|
1190
|
87.31%
|
17072.12
|
96.87%
|
1284
|
89.29%
|
17822.47
|
97.73%
|
|
私募
|
173
|
12.69%
|
550.76
|
3.13%
|
154
|
10.71%
|
414.44
|
2.27%
|
|
按投資性質
|
固定收益類
|
927
|
68.01%
|
16307.51
|
92.54%
|
946
|
65.79%
|
16474.57
|
90.34%
|
|
權益類
|
57
|
4.18%
|
62.37
|
0.35%
|
49
|
3.41%
|
39.16
|
0.21%
|
|
商品及金融衍生品類
|
0
|
0.00%
|
0.00
|
0.00%
|
0
|
0.00%
|
0.00
|
0.00%
|
|
混合類
|
379
|
27.81%
|
1253.00
|
7.11%
|
443
|
30.81%
|
1723.18
|
9.45%
|
四、理財產品投資基本情況
截至2022年12月末，我司理財產品穿透前資產規模爲17972.28億元，穿透後資產規模爲18783.48億元。
理財產品投資情況表
|
資產類別
|
穿透前規模
（億元）
|
佔比
|
穿透後規模
（億元）
|
佔比
|
|
現金及銀行存款、拆放同業及債券買入返售
|
4137.85
|
23.02%
|
6224.60
|
33.14%
|
|
債券、非標準化債權類資產、同業存單
|
5396.50
|
30.03%
|
11682.06
|
62.19%
|
|
權益類資產
|
0.00
|
0.00%
|
152.03
|
0.81%
|
|
商品及金融衍生品
|
0.00
|
0.00%
|
0.82
|
0.00%
|
|
代客境外理財投資QDII
|
0.00
|
0.00%
|
33.48
|
0.18%
|
|
資管產品（公募基金）
|
0.07
|
0.00%
|
690.49
|
3.68%
|
|
資管產品（除公募基金）
|
8383.16
|
46.65%
|
0.00
|
0.00%
|
|
私募基金
|
54.70
|
0.30%
|
0.00
|
0.00%
|
|
合計
|
17972.28
|
100.00%
|
18783.48
|
100.00%
|
注：所有金額均包含資產應計利息、其他應收款項以及清算款項。因末位數字四捨五入，可能存在尾差。各資產分類遵循《G06a非保本理財業務月度統計表》分類標準。
工銀理財有限責任公司
2023年4月
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