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工行金融市場:人民幣匯率市場每日概覽(20170213)
 
  上週五(2月10日),人民幣中間價報6.8819,較前一交易日貶值約0.16%。銀行間市場人民幣匯率開盤在6.8789,日間最高6.8732、最低6.8830,16:30收于6.8814,較前一交易日貶值約0.21%。早盤開盤後,人民幣升值至中間價左側約100點附近企穩。午後,儘管美元指數持續上漲,但人民幣仍逐漸升值,並在6.8750至6.8790之間交投。進入歐洲時段,歐元跳水、美元指數急升,市場參與者積極買入美元,人民幣匯率16:30收于6.8814。預計今日人民幣匯率將繼續雙向波動,阻力位6.8600,支撐位6.8900。掉期市場方面,市場交投活躍,成交量稍有放大,超短端掉期點仍然維持在日均4的位置,長端掉期點小幅震蕩走升,截至16:30,掉期曲線較前一交易日變陡上移。短期限方面,掉期短端開盤後有所鬆動,但小幅下行之後再次回到日均4位置,1個月期限掉期點仍然維持在高位。中長期限方面,早盤開盤後市場交投較為清淡,午盤隨著部分市場參與者買盤增加,市場交投活躍度有所上升,1年期掉期點來到1250的位置,但在該點位買盤興趣有所降低,臨近尾盤,市場窄幅震蕩交投。截至16:30,1個月、3個月期掉期點分別收于160、455,6個月、1年期掉期點分別收于750、1250。預計今日1年期掉期價格將在當前點位維持震蕩。境外人民幣無本金交割遠期(NDF)較前一交易日上漲348個點,為7.1138,與境內1年期限遠期外匯匯率價差為1074個點。
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(中國工商銀行金融市場部 2017-02-13)
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