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工行金融市場:外幣利率市場每日概覽(20211202)
 
  週三(12月1日),境外美元拆借利率3月期LIBOR較前一交易日上漲約0.14BP,報0.17463%;境外歐元拆借利率3月期LIBOR較前一交易日上漲約0.13BP,報-0.59743%。美國方面公佈的11月ADP就業人數數據好于預期,但美國確診首例Omicron變種病例,加劇市場恐慌情緒,受此影響,美國國債收益率震蕩下行,截至收盤,10年期美國國債收益率較前一交易日下跌4.0BP,收于1.404%;歐元區方面公佈的德國11月零售同比數據好于預期,受此影響,德國國債收益率震蕩上行,截至收盤,10年期德國國債收益率較前一交易日上漲0.6BP,收于-0.343%。美元利率掉期市場方面,利率掉期率整體下跌。2年期掉期率較前一交易日下跌1.26BP,收于0.7917%;10年期掉期率較前一交易日下跌4.40BP,收于1.4780%;30年期掉期率較前一交易日下跌5.12BP,收于1.5840%。
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(中國工商銀行金融市場部 2021-12-02)
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