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工行金融市場:外幣利率市場每日概覽(20211129)
 

  上週五(11月26日),境外美元拆借利率3月期LIBOR較前一交易日下跌約0.03BP,報0.17538%;境外歐元拆借利率3月期LIBOR較前一交易日上漲約0.36BP,報-0.58643%。美國方面無重要數據公佈,南非變種病毒再度引發病毒快速擴散的風險,受此影響,美國國債收益率震蕩下行,截至收盤,10年期美國國債收益率較前一交易日下跌16.1BP,收于1.473%;歐洲方面公佈的10月M3同比數據高於預期,變種毒株引發原油市場大跌,通脹預期顯著下行,受此影響,德國國債收益率震蕩下行,截至收盤,10年期德國國債收益率較前一交易日下跌8.4BP,收于-0.335%。美元利率掉期市場方面,利率掉期率明顯下跌。2年期掉期率較前一交易日下跌13.76BP,收于0.7417%;10年期掉期率較前一交易日下跌15.82BP,收于1.5301%;30年期掉期率較前一交易日下跌13.71BP,收于1.6547%。

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(中國工商銀行金融市場部 2021-11-29)
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