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工行金融市場:外幣利率市場每日概覽(20211021)
 
  週三(10月20日),境外美元拆借利率3月期LIBOR較前一交易日下跌約0.12BP,報0.12825%;境外歐元拆借利率3月期LIBOR較前一交易日下跌約0.23BP,報-0.57229%。美國方面無重要數據公佈,美國財長耶倫表示預計明年將恢復充分就業,提升了加息預期,受此影響,美國國債收益率震蕩上行,截至收盤,10年期美國國債收益率較前一交易日上漲2.0BP,收于1.657%;歐洲方面公佈的9月歐元區核心CPI同比環比均與預期持平,市場對通脹擔憂有所緩解,受此影響,德國國債收益率震蕩下行,截至收盤,10年期德國國債收益率較前一交易日下跌2.0BP,收于-0.126%。美元利率掉期市場方面,利率曲線漲跌互現。2年期掉期率較前一交易日下跌0.58BP,收于0.5597%;10年期掉期率較前一交易日上漲2.14BP,收于1.6663%;30年期掉期率較前一交易日上漲4.89BP,收于1.9089%。
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(中國工商銀行金融市場部 2021-10-21)
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