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工行金融市場:外幣利率市場每日概覽(20211019)
 
  週一(10月18日),境外美元拆借利率3月期LIBOR較前一交易日上漲約0.79BP,報0.13150%;境外歐元拆借利率3月期LIBOR較前一交易日上漲約0.07BP,報-0.56986%。美國方面公佈的9月工業産值環比均高於預期,且美聯儲內部研究人員預測2022年通脹率將回歸2%以下,整體利率漲幅有所收窄,受此影響,美國國債收益率震蕩上行,截至收盤,10年期美國國債收益率較前一交易日上漲3.0BP,收于1.600%;歐洲方面無重要數據公佈,全球能源供應壓力持續升溫,OPEC+産油量再次未達目標,受此影響,德國國債收益率震蕩上行,截至收盤,10年期德國國債收益率較前一交易日上漲1.9BP,收于-0.148%。美元利率掉期市場方面,利率曲線漲跌互現。2年期掉期率較前一交易日上漲4.12BP,收于0.5821%;10年期掉期率較前一交易日上漲2.91BP,收于1.6047%;30年期掉期率較前一交易日下跌0.32BP,收于1.8053%。
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(中國工商銀行金融市場部 2021-10-19)
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