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工行金融市場:外幣利率市場每日概覽(20211013)
 
  週二(10月12日),境外美元拆借利率3月期LIBOR較前一交易日上漲約0.50BP,報0.12675%;境外歐元拆借利率3月期LIBOR較前一交易日上漲約0.10BP,報-0.56814%。美國方面無重要數據公佈,國際貨幣基金組織(IMF)下調美國經濟預測,且10年期國債發行結果強勁,受此影響,美國國債收益率震蕩下行,截至收盤,10年期美國國債收益率較前一交易日下跌3.5BP,收于1.577%;歐洲方面無重要數據公佈,歐盟首支綠色債券吸引了規模空前的需求,受此影響,德國國債收益率震蕩上行,截至收盤,10年期德國國債收益率較前一交易日上漲3.5BP,收于-0.086%。美元利率掉期市場方面,利率掉期率漲跌互現。2年期掉期率較前一交易日上漲1.57BP,收于0.4671%;10年期掉期率較前一交易日下跌3.45BP,收于1.5985%;30年期掉期率較前一交易日下跌5.52BP,收于1.8623%。
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(中國工商銀行金融市場部 2021-10-13)
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