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工行金融市場:外幣利率市場每日概覽(20210930)
 
  週三(9月29日),境外美元拆借利率3月期LIBOR較前一交易日下跌約0.06BP,報0.13088%;境外歐元拆借利率3月期LIBOR較前一交易日下跌約0.57BP,報-0.56257%。美國方面無重要數據公佈,歐美主要經濟體央行行長均對經濟復蘇前景持樂觀態度,並一致強調通脹壓力不會持續升高,受此影響,美國國債收益率震蕩下行,截至收盤,10年期美國國債收益率較前一交易日下跌2.0BP,收于1.517%;歐洲方面無重要數據公佈,市場對通脹的擔憂暫緩,受此影響,德國國債收益率震蕩下行,截至收盤,10年期德國國債收益率較前一交易日下跌1.4BP,收于-0.213%。美元利率掉期市場方面,利率掉期率下跌。2年期掉期率較前一交易日下跌1.45BP,收于0.3773%;10年期掉期率較前一交易日下跌2.83BP,收于1.5343%;30年期掉期率較前一交易日下跌3.04BP,收于1.8129%(10月1日至7日假日期間暫停發佈,10月8日起恢復、介紹該市場前一交易日情況)。
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(中國工商銀行金融市場部 2021-09-30)
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