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工銀理財有限責任公司2022年上半年度理財業務半年報

報告期:2022-01-01至2022-06-30

 

  一、報告期內理財産品發行情況

  報告期內我司共發行理財産品251支,均為符合新規要求的凈值型産品。按募集方式劃分,公募理財産品236支,金額872.56億元;私募理財産品15支,金額58.50億元。按投資性質劃分,固定收益類産品232支,金額879.82億元;權益類産品3支,金額1.07億元;混合類産品16支,金額50.17億元。

報告期內新發産品情況

産品類別

本期

上期

20221月1日-20226月30

2021年7月1日-2021年12月31

數量

(只)

佔比

金額

(億元)

佔比

數量

(只)

佔比

金額

(億元)

佔比

按募集方式

公募

236

94.02%

872.56 

93.72%

431

92.69%

4626.61 

97.18%

私募

15

5.98%

58.50 

6.28%

34

7.31%

134.37 

2.82%

按投資性質

固定收益類

232

92.43%

879.82 

94.50%

343

73.76%

4082.56 

85.75%

權益類

3

1.20%

1.07 

0.11%

6

1.29%

14.79 

0.31%

商品及金融衍生品類

0

0.00%

0.00 

0.00%

0

0.00%

0.00 

0.00%

混合類

16

6.37%

50.17 

5.39%

116

24.95%

663.62 

13.94%

  注:1.“佔比”指的是報告期內該類産品新發數量(金額)佔報告期內全部新發産品數量(金額)的比例。若有外幣産品,則依據報告期末當日中國人民銀行或其授權機構公佈的人民幣匯率中間價,將金額折算為人民幣,下同。
  2.報告期內新發産品金額為報告期內新發行産品的實際募集金額與存續産品申購金額。

  二、當期理財産品到期情況

  報告期內我司共到期理財産品323支。按募集方式劃分,公募理財産品287支,金額2601.76億元;私募理財産品36支,金額105.33億元。按投資性質劃分,固定收益類産品248支,金額2418.79億元;權益類産品3支,金額4.07億元;混合類産品72支,金額284.23億元。

報告期內到期産品情況

産品類別

本期

上期

20221月1日-20226月30

2021年7月1日-2021年12月31

數量

(只)

佔比

金額

(億元)

佔比

數量

(只)

佔比

金額

(億元)

佔比

按募集方式

公募

287

88.85%

2601.76 

96.11%

173

81.60%

1677.29 

92.48%

私募

36

11.15%

105.33 

3.89%

39

18.40%

136.42 

7.52%

按投資性質

固定收益類

248

76.78%

2418.79 

89.35%

164

77.36%

1596.65 

88.03%

權益類

3

0.93%

4.07 

0.15%

2

0.94%

10.02 

0.55%

商品及金融衍生品類

0

0.00%

0.00 

0.00%

0

0.00%

0.00 

0.00%

混合類

72

22.29%

284.23 

10.50%

46

21.70%

207.04 

11.42%

 

  注:報告期內到期産品金額為報告期內到期産品的兌付金額與存續産品贖回金額。

  三、期末理財産品存續情況

  截至2022年6月末,我司存續理財産品1438支,時點餘額18236.91億元,全部為符合新規要求的凈值型産品。按募集方式劃分,公募理財産品1284支,金額17822.47億元;私募理財産品154支,金額414.44億元。從投資性質劃分,固定收益類産品946支,金額16474.57億元;權益類産品49支,金額39.16億元;混合類産品443支,金額1723.18億元;暫無商品及衍生品類産品。

理財産品存續情況表

産品類別

本期末

上期末

20226月30

2021年12月31

數量

(只)

佔比

金額

(億元)

佔比

數量

(只)

佔比

金額

(億元)

佔比

按募集方式

公募

1284

89.29%

17822.47

97.73%

1335

88.41%

19759.07

97.73%

私募

154

10.71%

414.44

2.27%

175

11.59%

458.97

2.27%

按投資性質

固定收益類

946

65.79%

16474.57

90.34%

961

63.64%

18000.82

89.03%

權益類

49

3.41%

39.16

0.21%

50

3.31%

44.45

0.22%

商品及金融衍生品類

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

混合類

443

30.81%

1723.18

9.45%

499

33.05%

2172.76

10.75%

  四、理財産品投資基本情況

  截至2022年6月末,我司理財産品主要投資于債權類資産、現金及銀行存款等資産,穿透前資産規模為19235.02億元,穿透後資産規模為20372.72億元。

理財産品投資情況表

資産類別

穿透前規模

億元

佔比

穿透後規模

億元

佔比

現金及銀行存款拆放同業及債券買入返售

3097.46

16.10%

5021.11

24.65%

債券、非標準化債權類資産、同業存單

6477.57

33.68%

13933.57

 

68.39%

權益類資産

0.28

0.00%

96.67

0.47%

商品及金融衍生

0.00

0.00%

15.55

0.08%

公募基金

0.36

0.00%

1305.82

6.41%

私募基金

32.17

0.17%

0.00

0.00%

資管産品

9627.18

50.05%

0.00

0.00%

合計

19235.02

100.00%

20372.72

100.00%

  注:所有金額均包含資産應計利息、其他應收款項以及清算款項。金融衍生品類資産規模以保證金計算。


                              工銀理財有限責任公司
                                2022年8月

  注:本資訊僅代表專家個人觀點僅供參考,據此投資風險自負。

(2022-08-19)
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