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工銀理財有限責任公司2021年下半年度理財業務半年報

報告期:2021-07-01至2021-12-31

 

  一、報告期內理財産品發行情況

  報告期內我司共發行理財産品465隻,均為符合新規要求的凈值型産品。按募集方式劃分,公募理財産品431隻,金額4626.61億元;私募理財産品34隻,金額134.37億元。按投資性質劃分,固定收益類産品343隻,金額4082.56億元;權益類産品6隻,金額14.79億元;混合類産品116隻,金額663.62億元。

報告期內新發産品情況

單位:億元

産品類別

本期

上期

2021年7月1日-2021年12月31

20211月1日-20216月30

數量

佔比

金額

佔比

數量

佔比

金額

佔比

按募集方式

公募産品

431

92.69%

4626.61 

97.18%

374

88.84%

1973.49

93.31%

私募産品

34

7.31%

134.37 

2.82%

47

11.16%

141.54

6.69%

按投資性質

固定收益類

343

73.76%

4082.56 

85.75%

279

66.27%

1692.37

80.02%

權益類

6

1.29%

14.79 

0.31%

0

0.00%

0

0.00%

商品及金融衍生品類

0

0.00%

0.00 

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

混合類

116

24.95%

663.62 

13.94%

142

33.73%

422.66

19.98%


  二、當期理財産品到期情況

  報告期內我司共到期理財産品212隻。按募集方式劃分,公募理財産品173隻,金額1677.29億元;私募理財産品39隻,金額136.42億元。按投資性質劃分,固定收益類産品164隻,金額1596.65億元;權益類産品2隻,金額10.02億元;混合類産品46隻,金額207.04億元。

報告期內到期産品情況

單位:億元

産品類別

本期

上期

2021年7月1日-2021年12月31

20211月1日-20216月30

數量

佔比

金額

佔比

數量

佔比

金額

佔比

按募集方式

公募

173

81.60%

1677.29 

92.48%

105

96.33%

781.63

98.36%

私募

39

18.40%

136.42 

7.52%

4

3.67%

13

1.64%

按投資性質

固定收益類

164

77.36%

1596.65 

88.03%

78

71.56%

581.84

73.22%

權益類

2

0.94%

10.02 

0.55%

0

0.00%

0

0.00%

商品及金融衍生品類

0

0.00%

0.00 

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

混合類

46

21.70%

207.04 

11.42%

31

28.44%

212.79

26.78%


  三、期末理財産品存續情況

  截至2021年12月末,我司存續理財産品1510隻,時點餘額20218.04億元,全部為符合新規要求的凈值型産品。按募集方式劃分,公募理財産品1335隻,金額19759.07億元;私募理財産品175隻,金額458.97億元。從投資性質劃分,固定收益類産品961隻,金額18000.82億元;權益類産品50隻,金額44.45億元;混合類産品499隻,金額2172.76億元;暫無商品及衍生品類産品。

理財産品存續情況表

單位:億元

産品類別

本期末

上期末

2021年12月31

20216月30

數量

佔比

金額

佔比

數量

佔比

金額

佔比

按募集方式

公募

1335

88.41%

19759.07

97.73%

1077 

85.61%

12001.08 

96.10%

私募

175

11.59%

458.97

2.27%

181 

14.39%

486.75 

3.90%

按投資性質

固定收益類

961

63.64%

18000.82

89.03%

784 

62.32%

10883.43 

87.15%

權益類

50

3.31%

44.45

0.22%

45 

3.58%

45.87 

0.37%

商品及金融衍生品類

0

0.00%

0

0.00%

0.00%

0.00 

0.00%

混合類

499

33.05%

2172.76

10.75%

429 

34.10%

1558.53 

12.48%

 

  四、理財産品投資基本情況

  截至2021年12月末,我司理財産品主要投資于債權類資産、現金及銀行存款等資産,穿透前資産規模為20463.00億元,穿透後資産規模為21033.53億元。

理財産品投資情況表

單位:億元

資産類別

規模

(穿透前)

佔比

規模

(穿透後)

佔比

現金及銀行存款

2309.22 

11.28%

3353.14 

15.94%

拆放同業及債券買入返售

193.62 

0.95%

365.45 

1.74%

債券、非標準化債權類資産、同業存單

7121.24 

34.80%

15083.29 

71.71%

權益類資産

0.28 

0.00%

119.89 

0.57%

商品及金融衍生

0.00 

0.00%

0.00 

0.00%

公募基金

0.27 

0.00%

2111.76 

10.04%

私募基金

32.33 

0.16%

0.00 

0.00%

資管産品

10806.04 

52.81%

0.00 

0.00%

合計

20463.00 

100.00%

21033.53 

100.00%

 

  注:網站公佈數據僅供參考,交易數據以實際網點公佈為準。

(2022-03-09)
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