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關於調整存續封閉式理財産品銷售文件的公告
 

尊敬的客戶:

  為落實《理財公司理財産品流動性風險管理辦法》等監管要求,結合理財産品實際運作情況,自公告之日起,我司將對存續封閉式理財産品銷售文件進行調整。本次調整內容包括:補充單一投資者持有份額比例相關條款,完善投資範圍、披露託管方關聯關係相關條款。具體如下:

  一、關於産品説明書

  在産品認購與收益分配章節中,部分産品補充條款“本産品允許單一投資者持有份額超過總份額的50%,投資者持有份額的計算以工銀理財登記為準”,涉及調整的産品清單詳見本公告附件一。

  在産品投資範圍或投資對象章節,部分産品補充條款“本産品可以投資不存在活躍交易市場並且需要採用估值技術確定公允價值的資産,上述資産的比例可以達到理財産品凈資産50%以上”,涉及調整的産品清單詳見本公告附件二。部分産品投資範圍包括“債券回購”,涉及的産品清單詳見本公告附件三。

  二、關於風險揭示書

  在“重要提示”中,部分産品補充條款“本産品銷售機構及託管機構均為【中國工商銀行股份有限公司】,投資管理人向【中國工商銀行股份有限公司】分別支付銷售費及託管費。【中國工商銀行股份有限公司】為投資管理人的關聯方,投資管理人委託【中國工商銀行股份有限公司】擔任産品銷售機構、託管機構已履行現行法律法規和監管規定所規定必須履行的程式,前述關聯關係可能導致影響管理人獨立決策的潛在風險,可能導致在費用方面産生一定不利影響的潛在風險。投資者已充分知悉前述關聯關係,並接受理財産品由銷售機構代理銷售、託管機構託管。”涉及調整的産品清單詳見本公告附件四。

  工銀理財有限責任公司將本著勤勉盡職的原則,持續為客戶提供多元化、專業化理財服務。

  特此公告。

  附件一:涉及補充、修訂單一投資者持有份額比例條款的産品清單

  附件二:涉及補充、修訂投資不存在活躍交易市場且需採用估值技術確定公允價值資産比例條款的産品清單

  附件三:涉及債券回購條款的産品清單

  附件四:涉及補充、修訂託管方關聯關係的産品清單


                                  工銀理財有限責任公司
                                        2022年4月24日

  注:網站公佈數據僅供參考,交易數據以實際網點公佈為準。

(2022-04-24)
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