您可以輸入30
您所在的位置:
工銀理財有限責任公司理財業務半年報

報告期:2021-01-01至2021-06-30

 

  一、報告期內理財産品發行情況

  報告期內我司共發行理財産品421支,均為符合新規要求的凈值型産品。按募集方式劃分,公募理財産品374支,金額1973.49億元;私募理財産品47支,金額141.54億元。按投資性質劃分,固定收益類産品279支,金額1692.37億元;混合類産品142支,金額422.66億元。

報告期內新發産品情況

單位:億元

産品類別

本期

上期

2021年1月1日-2021年6月30日

2020年7月1日-2020年12月31日

數量

佔比

金額

佔比

數量

佔比

金額

佔比

按募集方式

公募産品

374

88.84%

1973.49 

93.31%

305

82.66%

1855.14 

89.96%

私募産品

47

11.16%

141.54 

6.69%

64

17.34%

207.05 

10.04%

按投資性質

固定收益類

279

66.27%

1692.37 

80.02%

251

68.02%

1678.84 

81.41%

權益類

0

0.00%

0.00 

0.00%

1

0.27%

0.28 

0.01%

商品及金融衍生品類

0

0.00%

0.00 

0.00%

0

0.00%

0.00 

0.00%

混合類

142

33.73%

422.66 

19.98%

117

31.71%

383.07 

18.58%

    二、當期理財産品到期情況

  報告期內我司共到期理財産品109支。按募集方式劃分,公募理財産品105支,金額781.63億元;私募理財産品4支,金額13億元。按投資性質劃分,固定收益類産品78支,金額581.84億元;混合類産品31支,金額212.79億元。

報告期內到期産品情況

單位:億元

産品類別

本期

上期

2021年1月1日-2021年6月30日

2020年7月1日-2020年12月31日

數量

佔比

金額

佔比

數量

佔比

金額

佔比

按募集方式

公募

105

96.33%

781.63 

98.36%

49

70.00%

403.32 

72.51%

私募

4

3.67%

13.00 

1.64%

21

30.00%

152.89 

27.49%

按投資性質

固定收益類

78

71.56%

581.84 

73.22%

62

88.57%

492.12 

88.48%

權益類

0

0.00%

0.00 

0.00%

4

5.71%

3.98 

0.71%

商品及金融衍生品類

0

0.00%

0.00 

0.00%

0

0.00%

0.00 

0.00%

混合類

31

28.44%

212.79 

26.78%

4

5.71%

60.11 

10.81%

  三、期末理財産品存續情況

  截至2021年6月末,我司存續理財産品1258支,時點餘額12487.83億元,全部為符合新規要求的凈值型産品。按募集方式劃分,公募理財産品1077支,金額12001.08億元;私募理財産品181支,金額486.75億元。從投資性質劃分,固定收益類産品784支,金額10883.43億元;權益類産品45支,金額45.87億元;混合類産品429 支,金額1558.53億元;暫無商品及衍生品類産品。

理財産品存續情況表

單位:億元

 

産品類別

本期末

上期末

2021年6月30日

2020年12月31日

數量

佔比

金額

佔比

數量

佔比

金額

佔比

按募集方式

公募

1077 

85.61%

12001.08 

96.10%

808 

85.41%

10352.51 

96.75%

私募

181 

14.39%

486.75 

3.90%

138 

14.59%

348.22 

3.25%

按投資性質

固定收益類

784 

62.32%

10883.43 

87.15%

583 

61.63%

9391.84 

87.77%

權益類

45 

3.58%

45.87 

0.37%

45 

4.76%

43.22 

0.40%

商品及金融衍生品類

0.00%

0.00 

0.00%

0.00%

0.00 

0.00%

混合類

429 

34.10%

1558.53 

12.48%

318 

33.62%

1265.67 

11.83%

  四、理財産品投資基本情況

  截至2021年6月末,我司理財産品主要投資于債權類資産、現金及銀行存款等資産,穿透前資産規模為14035.05億元,穿透後資産規模為14385.20億元。

理財産品投資情況表

單位:億元

資産類別

規模

(穿透前)

佔比

規模

(穿透後)

佔比

現金及銀行存款

1418.35 

10.11%

2383.75 

16.57%

貨幣類資産

0.00 

0.00%

91.79 

0.64%

債權類資産

6910.58 

49.24%

10570.19 

73.48%

權益類資産

1.88 

0.01%

117.72 

0.82%

商品及金融衍生

0.00 

0.00%

0.03 

0.00%

公募基金

1.04 

0.01%

1221.72 

8.49%

私募基金

15.42 

0.11%

0.00 

資管産品

5687.78 

40.53%

0.00 

合計

14035.05 

100.00%

14385.20

100.00%

  注:網站公佈數據僅供參考,交易數據以實際網點公佈為準。

(2021-09-01)
【關閉窗口】