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工銀理財有限公司理財業務半年報

報告期:2020-01-01至2020-06-30

 

  一、報告期內理財産品發行情況

  報告期內我司共發行理財産品327支,均為符合新規要求的凈值型産品。按募集方式劃分,公募理財産品315支,金額1836.41億元;私募理財産品12支,金額67.74億元。按投資性質劃分,固定收益類産品191支,金額1340.38億元;權益類産品3支,金額3.60億元;混合類産品133支,金額560.18億元。

                   報告期內新發産品情況
                                     單位:億元;%

産品類別

數量(支)

佔比

金額(億)

佔比

按募集方式劃分

公募理財産品

315

96.33%

1836.41 

96.44%

私募理財産品

12

3.67%

67.74 

3.56%

合計

327

100.00%

1904.15 

100.00%

按投資性質劃分

固定收益類

191

58.41%

1340.38 

70.39%

權益類

3

0.92%

3.60 

0.19%

商品及金融衍生品類

0

0.00%

0.00 

0.00%

混合類

133

40.67%

560.18 

29.42%

合計

327

100.00%

1904.15 

100.00%


  二、當期理財産品到期情況

  報告期內我司共到期理財産品31支。按募集方式劃分,公募理財産品28支,金額184.13億元;私募理財産品3支,金額2.26億元。按投資性質劃分,均為固定收益類産品。

                  報告期內到期産品情況
                                     單位:億元;%

産品類別

數量(支)

佔比

金額(億)

佔比

按募集方式劃分

公募理財産品

28

90.32%

184.13

98.78%

私募理財産品

3

9.68%

2.26

1.22%

合計

31

100.00%

186.39

100.00%

按投資性質劃分

固定收益類

31

100.00%

186.39

100.00%

權益類

0

0.00%

0.00

0.00%

商品及金融衍生品類

0

0.00%

0.00

0.00%

混合類

0

0.00%

0.00

0.00%

合計

31

100.00%

186.39

100.00%

  三、期末理財産品存續情況

  截至2020年6月末,我司存續理財産品647支,時點餘額8031.66億元,全部為符合新規要求的凈值型産品。按募集方式劃分,公募理財産品552支,金額7728.60億元,;私募理財産品95支,金額303.06億元。從投資性質劃分,固定收益類産品394支,金額7048.31億元;權益類産品47支,金額46.89億元;混合類産品206支,金額7048.31億元;暫無商品及衍生品類産品。

                  理財産品存續情況表
                                   單位:億元;%

産品類別

數量(支)

佔比

金額(億)

佔比

按募集方式劃分

公募理財産品

552

85.32%

7728.60

96.23%

私募理財産品

95

14.68%

303.06

3.77%

合計

647

100.00%

8031.66

100.00%

按投資性質劃分

固定收益類

394

60.90%

7048.31

87.76%

權益類

47

7.26%

46.89

0.58%

商品及金融衍生品類

0

0.00%

0.00

0.00%

混合類

206

31.84%

936.46

11.66%

合計

647

100.00%

8031.66

100.00%

  四、理財投資基本情況

  截至2020年6月末,我司理財産品主要投資于債券、現金及銀行存款、非標準化債權類資産、同業存單等資産,資産合計為9008.37億元。

                  理財業務投資情況表
                                   單位:億元;%

資産類別

持有金額

佔全部産品總資産的比例(%)

現金及銀行存款

1787.86 

19.85%

同業存單

517.79 

5.75%

拆放同業及買入返售

59.51 

0.66%

債券

4492.62 

49.87%

非標準化債權類資産

1084.36 

12.04%

權益類投資

125.25 

1.39%

代客境外理財投資QDII

23.43 

0.26%

公募基金

917.54 

10.19%

合計

9008.37 

100.00%


  注:網站公佈數據僅供參考,交易數據以實際網點公佈為準。

(2020-08-31)
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