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工銀理財理財業務半年報

報告期:2020-07-01至2020-12-31

 

  一、報告期內理財産品發行情況

  報告期內我司共發行理財産品369支,均為符合新規要求的凈值型産品。按募集方式劃分,公募理財産品305支,金額1855.14億元;私募理財産品64支,金額207.05億元。按投資性質劃分,固定收益類産品251支,金額1678.84億元;權益類産品1支,金額0.28 億元;混合類産品117支,金額383.07億元。

報告期內新發産品情況

單位:億元;%

産品類別

本期

上期

2020年7月1日-2020年12月31日

2020年1月1日-2020年6月30日

數量

佔比

金額

佔比

數量

佔比

金額

佔比

按募集方式

公募産品

305

82.66%

1855.14

89.96%

315

96.33%

1836.41

96.44%

私募産品

64

17.34%

207.05

10.04%

12

3.67%

67.74

3.56%

按投資性質

固定收益類

251

68.02%

1678.84

81.41%

191

58.41%

1340.38

70.39%

權益類

1

0.27%

0.28

0.01%

3

0.92%

3.60

0.19%

商品及金融衍生品類

0

0.00%

0.00

0.00%

0

0.00%

0.00

0.00%

混合類

117

31.71%

383.07

18.58%

133

40.67%

560.18

29.42%

  二、當期理財産品到期情況

  報告期內我司共到期理財産品70支。按募集方式劃分,公募理財産品49支,金額403.32億元;私募理財産品21支,金額152.89億元。按投資性質劃分,固定收益類産品62支,金額492.12億元;權益類産品4支,金額3.98億元;混合類産品4支,金額60.11億元。

報告期內到期産品情況


單位:億元;%

品類別

本期

上期

2020年7月1日-2020年12月31日

2020年1月1日-2020年6月30日

數量

佔比

金額

佔比

數量

佔比

金額

佔比

按募集方式

公募

49

70.00%

403.32 

72.51%

28

90.32%

184.13 

98.78%

私募

21

30.00%

152.89 

27.49%

3

9.68%

2.26 

1.22%

按投資性質

固定收益類

62

88.57%

492.12 

88.48%

31

100.00%

186.39 

100.00%

權益類

4

5.71%

3.98 

0.71%

0

0.00%

0.00 

0.00%

商品及金融衍生品類

0

0.00%

0.00 

0.00%

0

0.00%

0.00 

0.00%

混合類

4

5.71%

60.11 

10.81%

0

0.00%

0.00 

0.00%

  三、期末理財産品存續情況

  截至2020年12月末,我司存續理財産品946支,時點餘額10700.72億元,全部為符合新規要求的凈值型産品。按募集方式劃分,公募理財産品808支,金額10352.50億元;私募理財産品138支,金額348.22億元。從投資性質劃分,固定收益類産品583支,金額9391.83億元;權益類産品45 支,金額43.22億元;混合類産品318 支,金額1265.67億元;暫無商品及衍生品類産品。

理財産品存續情況表

單位:億元;% 

産品類別

本期末

上期末

2020年12月31日

2020年6月30日

數量

佔比

金額

佔比

數量

佔比

金額

佔比

按募集方式

公募

808

85.41%

10352.50

96.75%

552

85.32%

7728.60

96.23%

私募

138

14.59%

348.22

3.25%

95

14.68%

303.06

3.77%

按投資性質

固定收益類

583

61.63%

9391.83

87.77%

394

60.90%

7048.31

87.76%

權益類

45

4.76%

43.22

0.40%

47

7.26%

46.89

0.58%

商品及金融衍生品類

0

0.00%

0.00

0.00%

0

0.00%

0.00

0.00%

混合類

318

33.62%

1265.67

11.83%

206

31.84%

936.46

11.66%

  四、理財投資基本情況

  截至2020年12月末,我司理財産品主要投資于債券、現金及銀行存款、非標準化債權類資産、同業存單等資産,資産合計為12029.06億元。

理財業務投資情況表

單位:億元;%

資産類別

持有金額

佔全部産品總資産的比例(%

現金及銀行存款

2112.88 

17.56%

貨幣類資産

47.54 

0.40%

債權類資産

8273.40 

68.78%

權益類資産

119.16 

0.99%

商品及金融衍生

0.00 

0.00%

公募基金

1476.08 

12.27%

合計

12029.06 

100.00%

 

  注:網站公佈數據僅供參考,交易數據以實際網點公佈為準。

(2021-04-30)
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