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工行金融市場:外幣利率市場每日概覽(20211018)
 

  上週五(10月15日),境外美元拆借利率3月期LIBOR較前一交易日上漲約0.14BP,報0.12363%;境外歐元拆借利率3月期LIBOR較前一交易日下跌約0.23BP,報-0.57057%。美國方面公佈的9月零售銷售同比環比均高於預期,印證此前疫情對消費影響有所高估,風險偏好回升,受此影響,美國國債收益率震蕩上行,截至收盤,10年期美國國債收益率較前一交易日上漲5.9BP,收于1.570%。歐洲方面無重要數據公佈,受美國經濟走強影響,美聯儲加息預期升溫,受此影響,德國國債收益率震蕩上行,截至收盤,10年期德國國債收益率較前一交易日上漲2.4BP,收于-0.167%。美元利率掉期市場方面,利率曲線震蕩上行。2年期掉期率較前一交易日上漲4.44BP,收于0.5409%;10年期掉期率較前一交易日上漲5.11BP,收于1.5756%;30年期掉期率較前一交易日上漲3.35BP,收于1.8085%。

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(中國工商銀行金融市場部 2021-10-18)
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