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工行金融市場:外幣利率市場每日概覽(20211014)
 

  週三(10月13日),境外美元拆借利率3月期LIBOR較前一交易日下跌約0.30BP,報0.12375%;境外歐元拆借利率3月期LIBOR較前一交易日下跌約0.06BP,報-0.56871%。美國方面公佈的9月CPI繼續上漲且高於預期,國際貨幣基金組織在下調經濟增長預期後,進一步警告全球通脹風險,受此影響,美國國債收益率震蕩下行,截至收盤,10年期美國國債收益率較前一交易日下跌4.0BP,收于1.537%;歐元區方面公佈的8月工業生産數據不及前值與預期,受此影響,德國國債收益率震蕩下行,截至收盤,10年期德國國債收益率較前一交易日下跌4.1BP,收于-0.127%。美元利率掉期市場方面,利率掉期率漲跌互現。2年期掉期率較前一交易日上漲2.44BP,收于0.4915%;10年期掉期率較前一交易日下跌4.81BP,收于1.5504%;30年期掉期率較前一交易日下跌6.40BP,收于1.7983%。

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(中國工商銀行金融市場部 2021-10-14)
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