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工行金融市場:外幣利率市場每日概覽(20211012)
 

  週一(10月11日),境外美元拆借利率3月期LIBOR較前一交易日上漲約0.06BP,報0.12175%;境外歐元拆借利率3月期LIBOR較前一交易日下跌約0.07BP,報-0.56914%。美國方面適逢假期,市場休市一天;歐洲方面無重要數據公佈,原油價格持續上漲使得通脹擔憂加劇,受此影響,德國國債收益率震蕩上行,截至收盤,10年期德國國債收益率較前一交易日上漲3.0BP,收于-0.121%。美元利率掉期市場方面,利率掉期率漲跌互現。2年期掉期率較前一交易日上漲2BP,收于0.4514%;10年期掉期率較前一交易日下跌0.26BP,收于1.6330%;30年期掉期率較前一交易日下跌0.15BP,收于1.9175%。

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(中國工商銀行金融市場部 2021-10-12)
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