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A股尋“牛”記:核心資産何時王者歸來
 

  A股市場近日震蕩回升,核心資産“王者歸來”預期漸濃。

  6月7日,軍工、科技、酒類板塊輪番表現,助力滬指探底回升。此外,春節後大幅回調的各類行業“茅”走勢均有所回升。分析人士預計,A股大概率延續核心資産牛市而非普漲牛市。6月起,市場進入中報披露窗口期,建議投資者錨定核心資産的長期投資機會。

  軍工等板塊活躍

  Wind數據顯示,截至6月7日收盤,申萬一級行業板塊中,電腦板塊以2.40%的漲幅排位第一,通信、電子、國防軍工板塊均漲逾1.5%。概念板塊中,黃酒、啤酒板塊均漲逾7%,白酒板塊漲逾3%。

  對於全天表現強勢的科技類板塊,分析人士稱,其上漲主要受消息面刺激。一方面,鴻蒙系統2.0問世,鴻蒙系統終端廠商有望加速導入,物聯網應用生態建設也將提速,從而進一步提振物聯網終端應用與設備市場。另一方面,東南亞地區疫情蔓延加劇半導體行業供需矛盾,引發晶片漲價潮。

  對於國防軍工板塊,東北證券軍工行業分析師陳鼎如分析稱,以航空航太製造為代表的軍工産業鏈大幅擴産,上游元器件和原材料作為行業景氣度先期指標,訂單大幅放量且業績持續保持高增長態勢,充分彰顯了行業高景氣度。未來3-5年,軍工板塊基本面有望持續大幅改善。

  對於酒類板塊,川財證券食品飲料行業分析師歐陽宇劍稱,儘管白酒行業進入銷售淡季,酒企仍以提價停貨為主。近期多家酒企陸續召開股東大會,市場反饋較為積極。

  值得注意的是,科技、軍工、酒類板塊經過前期回調,近期持續活躍。Wind數據顯示,5月10日以來,電腦板塊累計漲逾9%,國防軍工板塊累計漲逾10%,白酒概念板塊累計漲幅達37.27%。

  看好核心資産

  隨著科技、軍工、酒類板塊持續活躍,投資者對於核心資産“王者歸來”的爭論日益激烈。事實上,“聰明錢”早已開始佈局“核心資産”。

  記者梳理髮現,近期北向資金集中搶籌各行業中的“茅”。在近7日北向資金凈買入前十名榜單中,“家電茅”美的集團、“防水茅”東方雨虹、白酒龍頭貴州茅臺和山西汾酒、“光伏茅”陽光電源和隆基股份、“晶片茅”韋爾股份和士蘭微均榜上有名。

  對此,銀河證券策略分析師蔡芳媛分析稱,核心資産由於其競爭力強、成長穩定、內生增長動力強等優良特性受到資金追捧。隨著全球流動性逐步趨於平穩、外資入場,看好核心資産未來走勢。

  在申港證券分析師曲一平看來,本輪市場反彈更像是核心資産牛市延續而非普漲牛市。中原證券分析師張剛表示,近日增量資金進場趨勢顯著,預計未來板塊輪番走強的可能性較大,建議投資者密切關注政策面以及資金面變化情況。

  把握中報披露窗口期

  當前,投資者該如何佈局?蔡芳媛指出,A股市場已開啟震蕩反彈,經濟加速復蘇是A股核心驅動力。6月是A股中報披露投資窗口期,也是錨定核心資産長期投資機會的重要時點。

  蔡芳媛建議,重點佈局中報預告業績彈性較高、偏向中大市值且盈利能力強的優質核心資産,包括鋼鐵、有色金屬、煤炭、航運、出口等偏週期行業,以及受益於碳中和、碳達峰的行業,例如新能源汽車、光伏和供給收縮的資源品等。

  萬聯證券研究所所長助理徐飛看好三條投資主線:一是高端製造業板塊,例如新能源車産業鏈、國防軍工、半導體等;二是休閒服務、白酒、醫藥等大消費板塊;三是低估值的銀行、保險、證券板塊。

  曲一平建議投資者,佈局電氣設備、醫藥生物、食品飲料、銀行、化工行業的龍頭股,同時關注有色金屬補庫存行情。

  注:本資訊僅代表專家個人觀點僅供參考,據此投資風險自負。

(摘自中國證券報•中證網 2021-06-09)
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