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社保基金QFII佈局熱點賽道

偏愛科技行業 加碼先進製造

 

  上市公司2021年半年報進入密集披露期。截至8月2日晚,已有187家A股公司披露半年報,社保基金、QFII機構等的身影也逐漸浮出水面。中國證券報記者梳理相關數據發現,社保基金、QFII機構對科技行業、先進製造等領域的上市公司加大佈局力度。從這一角度看,社保基金和QFII機構無疑是國內轉型升級、創新發展的“弄潮兒”。

  對比公募基金二季度末重倉情況發現,目前社保基金和QFII機構在創新發展方面佈局,更偏重於行業和産業的基礎層面。隨著上市公司半年報的披露,這些機構在股市核心賽道上的共識將越來越明確。

  社保基金偏愛科技

  Wind資訊數據顯示,截至8月2日,社保基金成為34家上市公司的前十大流通股東。其中,萬華化學和中科創達分別被3隻社保基金持有。華工科技和錦浪科技,分別被2隻社保基金持有。社保基金持有市值最多的同樣是萬華化學和中科創達,分別為45.89億元和28.81億元。

  社保基金持股變動方面,二季度社保基金增持最多的公司是華工科技,增持1532.48萬股,另外,錦浪科技、東方財富、魯西化工、中科創達等7家公司在二季度被社保基金增持超過100萬股。三安光電、拓邦股份、諾德股份、興發集團等11家公司成為二季度社保基金新進持有的公司。

  從行業來看,社保基金在二季度增持的公司集中在電子、電腦、網際網路、醫藥等行業,減持較多的行業為有色等。

  QFII增持先進製造

  數據顯示,二季度末,在37家上市公司的前十大流通股東名單中出現了QFII機構。其中,從持股數量看,衛星石化、東方財富、華帝股份、海大集團、拓邦股份等公司被QFII機構持有的股份數量較多;從持有市值看,QFII機構在海大集團、衛星石化、邁為股份、東方財富、三棵樹等個股持股市值較高。如果從持股佔流通股的比重來講,百亞股份、邁為股份、華帝股份、衛星石化、昊志機電等個股被QFII機構大比例持有。

  具體來看,衛星石化在二季度末被3家QFII機構持有6155.16萬股,成為QFII機構持股數量最多的公司。海大集團被3家QFII機構持有28.83億元的市值,成為QFII機構持股市值最高的公司。從流通股佔比看,百亞股份在二季度末被4家QFII機構持有27.67%的流通股,成為截至目前的“第一名”。

  從增持情況看,東方財富、信維通信、海大集團、昊志機電、龍蟠科技等公司在二季度被QFII機構增持。其中,QFII機構在二季度增持了東方財富1469.83萬股。從行業分佈看,先進製造、電腦等成為QFII機構增持的重要行業。

  創新仍是大方向

  事實上,並不只是社保基金、QFII機構在創新發展方向積極“弄潮”。此前的基金二季報數據顯示,以“寧組合”為代表的新能源行業成為公募機構重倉方向。社保基金、QFII機構目前顯示出來的持股情況,更趨向於科技和製造行業中較為基礎的領域。抓住科技、新能源等科技創新領域的投資機會,成為眾多機構投資者的共識。

  紐富斯投資表示,宏觀層面依然處於穩定狀態,暫時沒有影響市場熱點行業景氣度和預期變化的因素。科技、新能源仍是中長期大方向,但估值爭議非常大。

  展望8月,雖然短期內市場風格很難扭轉,但必須留意傳統行業和高科技、新興行業估值差的拉大,關注傳統行業可能的估值回歸。

  廣發基金宏觀策略部認為,下半年政策基調整體偏松,股市在貼現率端所受到的潛在壓力將下降,企業盈利修復預計會對市場形成支撐。考慮到當前高端製造的高景氣度、下半年利率難以明顯上行,整體環境有利於偏成長的高端製造。

  注:本資訊僅代表專家個人觀點僅供參考,據此投資風險自負。

(摘自中國證券報•中證網 2021-08-04)
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