您可以輸入30
您所在的位置:
鵬華基金管理有限公司關於鵬華信用增利債券型證券投資基金2021年第2次分紅公告
 
  1公告基本資訊
    基金名稱  鵬華信用增利債券型證券投資基金  
    基金簡稱  鵬華信用增利債券  
    基金主代碼  206003  
    基金合同生效日  2010年05月31日  
    基金管理人名稱  鵬華基金管理有限公司  
    基金託管人名稱  交通銀行股份有限公司  
    公告依據  根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》等法律法規有關規定及《鵬華信用增利債券型證券投資基金基金合同》、《鵬華信用增利債券型證券投資基金招募説明書》  
    收益分配基準日  2021年10月11日  
    有關年度分紅次數的説明  本次分紅為2021年第2次分紅  
    下屬分級基金的基金簡稱  鵬華信用增利債券A 鵬華信用增利債券B 
    下屬分級基金的交易代碼  206003 206004 
    截止基準日下屬分級基金的相關指標 基準日下屬分級基金份額凈值(單位:人民幣元) 1.3538 1.4491 
    基準日下屬分級基金可供分配利潤(單位:人民幣元) 416,489,530.35 5,721,050.38 
    本次下屬分級基金分紅方案(單位:元/10份基金份額)  0.662 0.662 
    注:根據《鵬華信用增利債券型證券投資基金基金合同》的約定,本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低於收益分配基準日可供分配利潤的20%。
    2與分紅相關的其他資訊
    權益登記日 2021年10月19日 
    除息日 2021年10月19日 
    現金紅利發放日 2021年10月21日 
    分紅對象 權益登記日在本基金登記機構登記在冊的本基金份額持有人。 
    紅利再投資相關事項的説明 1、選擇紅利再投資的投資者,其紅利將按2021年10月19日的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額。2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將於2021年10月20日直接計入其基金賬戶,2021年10月21日起可以查詢、贖回。 
    稅收相關事項的説明 根據財政部、國家稅務總局頒布的相關規定,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。 
    費用相關事項的説明 1、本次分紅免收分紅手續費。2、選擇紅利再投資方式的投資者,其紅利所轉換投資的基金份額免收申購費用等紅利再投資費用。 
    注:1、權益登記日以後(含權益登記日)申購(包括轉換轉入)的本基金份額不享有本次分紅權益,而權益登記日申請贖回(包括轉換轉出)的本基金份額享有本次分紅權益。2、根據相關法律法規和基金合同約定本基金不再符合基金分紅條件的,本基金管理人可另行刊登相關公告決定是否予以分紅或變更分紅方案,並依法履行相關程式。
    3其他需要提示的事項
    諮詢辦法
    基金份額持有人欲了解本基金其他有關資訊,可採取如下方法諮詢:
    1、鵬華基金管理有限公司網站:www.phfund.com
    2、鵬華基金管理有限公司客戶服務熱線:400-6788-533;0755-82353668
    3、鵬華基金管理有限公司直銷網點及本基金各銷售機構的相關網點(詳見本基金更新招募説明書及相關公告)。
    本基金投資者選擇分紅方式的重要提示
    1、(1)自2013年5月24日(含)起,本公司取消賬戶級別分紅方式,即投資者若通過賬戶類申請(包括開立基金賬戶、增開交易賬戶、賬戶資料變更)所提交的賬戶分紅方式將不再有效;
     (2)自2013年5月24日(含)起,投資者如需設置或變更各個基金的分紅方式,本公司只接受投資者通過交易類申請單獨設置或變更單只基金分紅方式;
     (3)本次分紅方式業務規則調整對現有基金份額持有人的分紅方式沒有影響,投資者現持有或曾經持有的基金産品,其分紅方式均保留不變。但投資者在2013年5月23日(含)之前通過賬戶類業務提交的賬戶分紅方式設置,自2013年5月24日(含)起對投資者新認(申)購的其他基金産品,原設置的賬戶分紅方式將不再生效。
    2、如投資者在多家銷售機構購買了本基金,其在任一家銷售機構所做的基金份額的分紅方式變更,只適用於該銷售機構指定交易賬戶下託管的基金份額。投資者未選擇或未有效選擇基金分紅方式的,本基金的默認分紅方式為現金分紅。
    3、請投資本基金的基金份額持有人于本次分紅的權益登記日前務必致電基金管理人的客戶服務熱線人工坐席或登陸公司網站核實基金分紅方式,本次分紅最終確定的分紅方式以基金管理人記錄為準。若投資者向基金管理人核實的基金分紅方式與投資人要求不符或與相關銷售機構記錄的投資者分紅方式不符的,可在任意工作日到銷售機構申請更改分紅方式,最終分紅方式以權益登記日之前(不含權益登記日)最後一次選擇的分紅方式為準。
    風險提示
    本基金分紅並不因此提升或降低基金投資風險或投資收益。本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資産,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資人根據自身的風險承受能力選擇相適應的基金産品進行投資,並注意投資風險。
    鵬華基金管理有限公司
    2021年10月16日
    
    

【關閉窗口】