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廣發集利一年定期開放債券型證券投資基金分紅公告
 
  廣發集利一年定期開放債券型證券投資基金分紅公告
    公告送出日期:2021年10月16日
    
    1.公告基本資訊
    基金名稱 廣發集利一年定期開放債券型證券投資基金 
    基金簡稱 廣發集利一年定期開放債券 
    基金主代碼 000267 
    基金合同生效日 2013年8月21日 
    基金管理人名稱 廣發基金管理有限公司 
    基金託管人名稱 中國工商銀行股份有限公司 
    公告依據 《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規、《廣發集利一年定期開放債券型證券投資基金基金合同》、《廣發集利一年定期開放債券型證券投資基金招募説明書》 
    收益分配基準日 2021年9月30日 
    有關年度分紅次數的説明 本次分紅為2021年度的第3次分紅 
    下屬分級基金的基金簡稱 廣發集利一年定期開放債券A 廣發集利一年定期開放債券C 
    下屬分級基金的交易代碼 000267 000268 
    截止基準日下屬分級基金的相關指標 基準日下屬分級基金份額凈值(單位:元) 1.101 1.096 
    基準日下屬分級基金可供分配利潤(單位:元) 14,624,158.72 2,436,426.83 
    截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額(單位:元) 4,387,247.62 730,928.05 
    本次下屬分級基金分紅方案(單位:元/10份基金份額) 0.100 0.080 
    
    注:根據本基金合同規定,在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金收益每季度最少分配一次,本基金每年收益分配次數最多為12次,每次收益分配比例不得低於收益分配基準日可供分配利潤的30%。
    2.與分紅相關的其他資訊
    權益登記日 2021年10月19日 
    除息日 2021年10月19日(場外) 2021年10月19日(場外) 
    現金紅利發放日 2021年10月20日 
    分紅對象 權益登記日在本公司登記在冊的本基金份額的全體持有人 
    紅利再投資相關事項的説明 選擇紅利再投資方式的投資者由紅利轉得的基金份額將以2021年10月19日的基金份額凈值為計算基準確定,本公司對紅利再投資所得的基金份額進行確認並通知各銷售機構。2021年10月21日起投資者可以查詢。 
    稅收相關事項的説明 根據相關法律法規規定,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。 
    費用相關事項的説明 本基金本次分紅免收分紅手續費。 
    
    3.其他需要提示的事項
    1、權益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權益,權益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權益。
    2、本基金為一年定期開放債券型證券投資基金,每個封閉期均為1年,封閉期是指自本基金《基金合同》生效之日起(包括該日)或自每一開放期結束之日次日起(包括該日)1年的期間。封閉期間不接受申購和贖回申請,封閉期內基金收益分配採用現金方式。
    
    風險提示:本基金分紅並不改變本基金的風險收益特徵,也不會因此降低基金投資風險或提高基金投資收益。本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資産,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風險。投資者欲了解有關分紅的情況,可到辦理業務的當地銷售網點查詢,也可以登錄本公司網站(www.gffunds.com.cn)或撥打本公司客戶服務電話:95105828或020-83936999諮詢相關事宜。
    特此公告。
    
    
    廣發基金管理有限公司
    2021年10月16日
    
    
    

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