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博時信用債純債債券型證券投資基金分紅公告
 
  
    博時信用債純債債券型證券投資基金分紅公告
    公告送出日期:2021年10月16日
    
    1公告基本資訊
    基金名稱 博時信用債純債債券型證券投資基金 
    基金簡稱 博時信用債純債債券 
    基金主代碼 050027 
    基金合同生效日 2012年9月7日 
    基金管理人名稱 博時基金管理有限公司 
    基金託管人名稱 中國工商銀行股份有限公司 
    公告依據 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《博時信用債純債債券型證券投資基金基金合同》、《博時信用債純債債券型證券投資基金招募説明書》等 
    收益分配基準日 2021年9月30日 
    有關年度分紅次數的説明 本次分紅為2021年度的第3次分紅 
    下屬基金份額的基金簡稱 博時信用債純債債券A 博時信用債純債債券C 
    下屬基金份額的交易代碼 050027 001661 
    截止基準日下屬基金份額的相關指標 基準日下屬基金份額份額凈值(單位:元) 1.1087 1.0549 
    基準日下屬基金份額可供分配利潤(單位:元) 102,923,698.68 10,582,146.45 
    截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額(單位:元) 51,461,849.34 5,291,073.23 
    本次下屬基金份額分紅方案(單位:元/10份基金份額) 0.0660 0.0540 
    
    
    注:本基金A類基金份額每10份基金份額發放紅利0.0660元人民幣,本基金C類基金份額每10份基金份額發放紅利0.0540元人民幣。
    2與分紅相關的其他資訊
    權益登記日 2021年10月19日 
    除息日 2021年10月19日 
    現金紅利發放日 2021年10月21日 
    分紅對象 權益登記日登記在冊的本基金份額持有人 
    紅利再投資相關事項的説明 選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將以2021年10月19日的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額,紅利再投資所轉換的基金份額于2021年10月20日直接劃入其基金賬戶,2021年10月21日起投資者可以查詢、贖回。 
    稅收相關事項的説明 根據財政部、國家稅務總局的財稅[2002]128號《財政部國家稅務總局關於開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》及財稅[2008]1號《關於企業所得稅若干優惠政策的通知》的規定,基金向投資者分配的基金利潤,暫免征收所得稅。 
    費用相關事項的説明 本基金本次分紅免收分紅手續費。選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。 
    
    
    3其他需要提示的事項
    (1)權益登記日申購或轉換轉入的基金份額不享有本次分紅權益,贖回或轉換轉出的基金份額享有本次分紅權益。
    (2)對於未選擇本基金具體分紅方式的投資者,本基金默認的分紅方式為現金紅利方式。
    (3)投資者可以在基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式,本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前(不含2021年10月19日)最後一次選擇的分紅方式為準。分紅方式修改只對單個交易賬戶有效,即投資者通過多個交易賬戶持有本基金,須分別提交分紅方式變更申請。請投資者到銷售網點或通過博時基金管理有限公司客戶服務中心確認分紅方式是否正確,如不正確或希望修改分紅方式的,請務必在規定時間前到銷售網點辦理變更手續。
    (4)若投資者選擇紅利再投資方式並在2021年10月19日申請贖回基金份額的,其賬戶餘額(包括紅利再投資份額)低於1份時,本基金將自動計算其分紅收益,並與贖回款一起以現金形式支付。
    (5)本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關資訊的投資者,可以登錄本基金管理人網站(http://www.bosera.com)或撥打博時一線通95105568(免長途費)諮詢相關事宜。
    風險提示:本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財産,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。因基金分紅導致基金份額凈值變化,不會改變基金的風險收益特徵,不會降低基金投資風險或提高基金投資收益。基金的過往業績不代表未來表現,敬請投資者注意投資風險。
    特此公告。
    
    
    
    博時基金管理有限公司
    2021年10月16日
    
    
    
    

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