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廣發雙債添利債券型證券投資基金分紅公告
 
  廣發雙債添利債券型證券投資基金分紅公告
    公告送出日期:2021年10月16日
    
    1公告基本資訊
    基金名稱 廣發雙債添利債券型證券投資基金 
    基金簡稱 廣發雙債添利債券 
    基金主代碼 270044 
    基金合同生效日 2012年9月20日 
    基金管理人名稱 廣發基金管理有限公司 
    基金託管人名稱 中國銀行股份有限公司 
    公告依據 《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規、《廣發雙債添利債券型證券投資基金基金合同》、《廣發雙債添利債券型證券投資基金招募説明書》 
    收益分配基準日 2021年9月30日 
    有關年度分紅次數的説明 本次分紅為2021年度的第3次分紅 
    下屬分級基金的基金簡稱 廣發雙債添利債券A 廣發雙債添利債券C 廣發雙債添利債券E 
    下屬分級基金的交易代碼 270044 270045 009267 
    截止基準日下屬分級基金的相關指標 基準日下屬分級基金份額凈值(單位:元) 1.1887 1.1755 1.1868 
    基準日下屬分級基金可供分配利潤(單位:元) 154,239,028.60 24,419,005.71 80,303.27 
    截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額(單位:元) 15,423,902.86 2,441,900.58 8,030.33 
    本次下屬分級基金分紅方案(單位:元/10份基金份額) 0.109 0.097 0.107 
    
    注:根據本基金合同約定,在符合有關基金分紅條件的前提下,基金收益分配每年至多12次;每次基金收益分配比例不得低於收益分配基準日可供分配利潤的10%。
    2與分紅相關的其他資訊
    權益登記日 2021年10月19日 
    除息日 2021年10月19日(場外) 2021年10月19日(場外) 
    現金紅利發放日 2021年10月20日 
    分紅對象 權益登記日在本公司登記在冊的本基金份額的全體持有人 
    紅利再投資相關事項的説明 選擇紅利再投資方式的投資者由紅利轉得的基金份額將以2021年10月19日的基金份額凈值為計算基準確定,本公司對紅利再投資所得的基金份額進行確認並通知各銷售機構。2021年10月21日起投資者可以查詢。 
    稅收相關事項的説明 根據相關法律法規規定,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。 
    費用相關事項的説明 本基金本次分紅免收分紅手續費。 
    
    3其他需要提示的事項
    1、權益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權益,權益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權益。
    2、對於未選擇具體分紅方式的投資者,本基金默認的分紅方式為現金方式。
    3、投資者可以在基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式,本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前(不含2021年10月19日)最後一次選擇的分紅方式為準。請投資者到銷售網點或通過本公司客戶服務中心:95105828或020-83936999確認分紅方式是否正確,如不正確或希望修改分紅方式的,請務必在規定時間前到銷售網點辦理變更手續。
    4、建議基金份額持有人在修改分紅方式後,在T+2日(申請修改分紅方式之日為T日)後(含T+2日)向銷售網點或本公司確認分紅方式的修改是否成功。
    
    風險提示:本基金分紅並不改變本基金的風險收益特徵,也不會因此降低基金投資風險或提高基金投資收益。本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資産,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風險。投資者欲了解有關分紅的情況,可到辦理業務的當地銷售網點查詢,也可以登錄本公司網站(www.gffunds.com.cn)或撥打本公司客戶服務電話:95105828或020-83936999諮詢相關事宜。
    特此公告。
    
    
    廣發基金管理有限公司
    2021年10月16日
    
    
    

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