您可以輸入30
您所在的位置:
廣發純債債券型證券投資基金分紅公告
 
    1.公告基本資訊
    基金名稱 廣發純債債券型證券投資基金
    基金簡稱 廣發純債債券
    基金主代碼 270048
    基金合同生效日 2012 年 12 月 12 日
    基金管理人名稱 廣發基金管理有限公司
    基金託管人名稱 中國工商銀行股份有限公司
    公告依據
    《中華人民共和國證券投資 基金法 》 及其 配套法 規、《廣發
    純債債券型證券投資基金基金 合同》、《廣 發純 債債券 型證
    券投資基金招募説明書》
    收益分配基準日 2021 年 9 月 30 日
    有關年度分紅次數的説明 本次分紅為 2021 年度的第 3 次分紅
    下屬分級基金的基金簡稱 廣發純債債券 A 廣發純債債券 C
    下屬分級基金的交易代碼 270048 270049
    截 止 基 準 日 下 屬 分 級
    基金的相關指標
    基 準 日 下 屬 分 級 基 金 份 額 凈 值
    (單位:元) 1.214 1.213
    基準日下屬分級基金可供分配利
    潤(單位:元) 72,674,452.76 9,475,110.76
    截止基準日按照基金合同約定的
    分紅比例計算的應分配金額 (單
    位:元)
    36,337,226.38 4,737,555.38
    本次下屬分級基金分紅方案(單位:元/10 份基金份額) 0.120 0.110
    
      注:根據本基金合同約定,在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數最多為12次;基金合同生效滿6個月後,若基金在每季度末每份基金份額可供分配利潤金額高於0.01元(含),則基金應于該季度結束後15個工作日之內進行收益分配,每份基金份額每次收益分配比例不得低於基金收益分配基準日每份基金份額可供分配利潤的50%。
      2.與分紅相關的其他資訊
    權益登記日 2021 年 10 月 19 日
    除息日 2021 年 10 月 19 日(場外)
    現金紅利發放日 2021 年 10 月 20 日
    分紅對象 權益登記日在本公司登記在冊的本基金份額的全體持有人
    紅利再投資相關事項的説明
    選擇紅 利再投 資方 式的投 資者由 紅利 轉 得 的 基 金 份 額 將 以 2021 年 10 月
    19 日的基金份額凈值為計算基準確定,本公司對紅利再投資所得的基金份
    額進行確認並通知各銷售機構。 2021 年 10 月 21 日起投資者可以查詢。
    稅收相關事項的説明 根據相關法律法規規定,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。
    費用相關事項的説明 本基金本次分紅免收分紅手續費。
      3.其他需要提示的事項
      1、權益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權益,權益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權益。
      2、對於未選擇具體分紅方式的投資者,本基金默認的分紅方式為現金方式。
      3、投資者可以在基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式,本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前(不含2021年10月19日)最後一次選擇的分紅方式為準。請投資者到銷售網點或通過本公司客戶服務中心:95105828或020-83936999確認分紅方式是否正確,如不正確或希望修改分紅方式的,請務必在規定時間前到銷售網點辦理變更手續。
      4、建議基金份額持有人在修改分紅方式後,在T+2日(申請修改分紅方式之日為T日)後(含T+2日)向銷售網點或本公司確認分紅方式的修改是否成功。
      風險提示:本基金分紅並不改變本基金的風險收益特徵,也不會因此降低基金投資風險或提高基金投資收益。本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資産,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風險。投資者欲了解有關分紅的情況,可到辦理業務的當地銷售網點查詢,也可以登錄本公司網站(www.gffunds.com.cn)或撥打本公司客戶服務電話:95105828或020-83936999諮詢相關事宜。
      特此公告。
      廣發基金管理有限公司
      2021年10月16日
    

【關閉窗口】