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關於工銀理財“月聚月盈”公益基金會專屬理財産品(2012YJYY)的季度報告

 

2013年第1季度

  一、重要提示
  本投資管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用産品資産,但不保證産品一定盈利。
  投資顧問本著專業、勤勉、盡責的原則為理財産品擔任投資顧問,並行使投資建議權,産品管理人對投資顧問的投資建議進行審查並執行。
  産品的過往業績並不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本産品的産品説明書。

  二、産品概況
  産品名稱:工銀理財“月聚月盈”公益基金會專屬理財産品
  産品編號:2012YJYY
  産品類型:無固定期限非保本浮動收益型
  産品成立日:2012年12月18日
  截止2013年3月31日本産品份額總額:0.16億份。
  投資範圍:一是債券、存款等高流動性資産,包括但不限于各類債券、存款、貨幣市場基金、債券基金、質押式回購等貨幣市場交易工具;二是債權類資産,包括但不限于委託貸款、北京金融資産交易所委託債權、上市公司股票收益權信託計劃、其他債權類信託計劃等;三是權益類資産,包括但不限于股票型證券投資基金、結構化證券投資優先級信託、其他股權類信託計劃、新股申購、定向增發、可轉債、可分離債等;四是其他資産或者資産組合,包括但不限于證券公司集合資産管理計劃或定向資産管理計劃、基金管理公司特定客戶資産管理計劃、保險資産管理公司投資計劃等。在市場出現新的金融投資工具後,按照國家相關政策法規,履行相關手續並向投資者資訊披露後可進行投資。
  産品管理人:中國工商銀行股份有限公司
  産品保管人:中國工商銀行股份有限公司廣東省分行營業部

  三、産品凈值表現
  本産品凈值表現:截至2013年3月31日,每單位凈值1.0297元。

  四、産品運作
  一季度銀行間市場7天資金價格大約在3.18左右,除個別時候趨緊外,整體資金處於寬鬆局面,股票市場在春節前延續了去年末的上升行情,進入2月中旬開始進入調整階段,債券市場則走出了一波較為穩定的上升行情,特別是中低評級信用債市場需求強勁,收益率下滑明顯,持有期回報顯著高於高評級信用債。在這種情況下一季度本産品以債券配置為主,並適時利用較低的資金價格先後三次進行桿杠操作,提升産品的凈值表現。展望二季度,我們預計經濟將延續弱復蘇格局,GDP同比增速有望較一季度改善,CPI同比大概率在3%以下,預計整體市場資金仍可保持在一定的寬鬆態勢,二季度我們將繼續以債券及債權類資産配置為主,適時採用杠杠策略增強産品收益。

  五、投資組合報告(截至2013年3月31日)
  
截止3月31日,本産品通過正回購融資1500萬,産品資産配置組合如下:

項目

市值(元)

佔資産凈值的比重

活期存款

1,349,947.83(含應計利息)

4.29%

債券

15,135,090.00

48.07%

北金所委託債權

15,000,000.00(注)

47.64%

資産合計

31,485,037.83

100.00%

  注:該項資産按照成本法估值計價

中國工商銀行股份有限公司
2013年4月22日


(2013-04-28)
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