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關於0701CDQB等11支法人理財産品2013年1季度運作情況的資訊披露

 

  産品一:0701CDQB
  一、産品概況
  本産品為我行發行的法人無固定期限人民幣理財産品,2007年8月28日成立,産品銷售費年化費率為0.20%,託管費年化費率為0.03%,客戶預期年化收益率為1.80%-2.20%。

  二、産品運作情況
  本季度産品運作正常,産品募集資金投資于債券和存款等高流動性資産、債權類資産、其他資産或資産組合,投資比例分別為(30%-90%)、(0%-70%)和(0%-70%),投資情況與産品説明書約定的投資資産種類情況相符。

  三、産品到期情況
  本季度,我行按照説明書約定向客戶支付收益,客戶實際年化收益率為分檔收益率:客戶理財賬戶當日日末産品份額100萬份(不含)以下,客戶實際年化收益率為1.80%;客戶理財賬戶當日日末産品份額100萬-500萬份(不含),客戶實際年化收益率為2.00%;客戶理財賬戶當日日末産品份額500萬份及以上,客戶實際年化收益率為2.20%。

  産品二:ZL60ZST
  一、産品概況
  本産品為我行發行的法人專屬增利型人民幣理財産品,2012年9月27日成立,産品銷售費年化費率為0.40%,託管費年化費率為0.03%,客戶預期年化收益率為3.80%。

  二、産品運作情況
  本季度産品運作正常,産品募集資金投資于債券和存款等高流動性資産、債權類資産,投資比例分別為(10%-90%)和(10%-90%),投資情況與産品説明書約定的投資資産種類情況相符。

  三、産品到期情況
  本季度,我行按照説明書約定向客戶支付收益,客戶實際年化收益率為3.80%。

  産品三:1101ZZFH
  一、産品概況
  本産品為我行發行的法人無固定期限人民幣理財産品,2011年6月27日成立,産品銷售費年化費率為0.20%,託管費年化費率為0.03%,客戶預期年化收益率為2.10%-2.50%。

  二、産品運作情況
  本季度産品運作正常,産品募集資金投資于債券和存款等高流動性資産、債權類資産、權益類資産、其他資産或資産組合,投資比例分別為(10%-90%)、(10%-90%)、(0%-30%)和(0%-30%),投資情況與産品説明書約定的投資資産種類情況相符。

  三、産品到期情況
  本季度,我行按照説明書約定向客戶支付收益,客戶實際年化收益率為分檔收益率:購買金額5萬元-100萬元(不含),客戶實際年化收益率為2.10%;購買金額100萬元-500萬元(不含),客戶實際年化收益率為2.30%;購買金額500萬元及以上,客戶實際年化收益率為2.50%。

  産品四:ZL180ZQX
  一、産品概況
  本産品為我行發行的法人無固定期限人民幣理財産品,2012年9月20日成立,産品銷售費年化費率為0.40%,託管費年化費率為0.03%,客戶預期年化收益率為4.20%。

  二、産品運作情況
  本季度産品運作正常,産品募集資金投資于債券和存款等高流動性資産、債權類資産、權益類資産,投資比例分別為(40%-90%)、(10%-60%)和(0%-20%),投資情況與産品説明書約定的投資資産種類情況相符。

  三、産品到期情況
  本季度,我行按照説明書約定向客戶支付收益,客戶實際年化收益率為4.20%。

  産品五:1001RSYH
  一、産品概況
  本産品為我行發行的法人無固定期限人民幣理財産品,2010年12月1日成立,産品銷售費年化費率為0.20%,託管費年化費率為0.03%,客戶預期年化收益率為1.90%-3.30%。

  二、産品運作情況
  本季度産品運作正常,産品募集資金投資于高流動性資産、債權類資産、其他資産或資産組合,投資比例分別為(30%-90%)、(0%-70%)和(0%-70%),投資情況與産品説明書約定的投資資産種類情況相符。

  三、産品到期情況
  本季度,我行按照説明書約定向客戶支付收益,客戶實際年化收益率為分檔收益率:持有天數1天-6天,客戶實際年化收益率為1.90%;持有天數7天-13天,客戶實際年化收益率為2.00%;持有天數14天-20天,客戶實際年化收益率為2.50%;持有天數21天-27天,客戶實際年化收益率為2.70%;持有天數28天-59天,客戶實際年化收益率為2.90%;持有天數60天-89天,客戶實際年化收益率為3.10%;持有天數90天及以上,客戶實際年化收益率為3.30%。

  産品六:0701CDQA
  一、産品概況
  本産品為我行發行的法人四週滾動型人民幣理財産品,2007年8月28日成立,産品銷售費年化費率為0.20%,託管費年化費率為0.03%,客戶預期年化收益率為1.90%。

  二、産品運作情況
  本季度産品運作正常,産品募集資金投資于債券和存款等高流動性資産、債權類資産,投資比例分別為(30%-90%)和(10%-70%),投資情況與産品説明書約定的投資資産種類情況相符。

  三、産品到期情況
  本季度,我行按照説明書約定向客戶支付收益,客戶實際年化收益率為1.90%。

  産品七:0801CDQA
  一、産品概況
  本産品為我行發行的法人四週滾動型人民幣理財産品,2008年9月9日成立,産品銷售費年化費率為0.20%,託管費年化費率為0.03%,客戶預期年化收益率為1.90%。

  二、産品運作情況
  本季度産品運作正常,産品募集資金投資于債券和存款等高流動性資産、債權類資産,投資比例分別為(30%-90%)和(10%-70%),投資情況與産品説明書約定的投資資産種類情況相符。

  三、産品到期情況
  本季度,我行按照説明書約定向客戶支付收益,客戶實際年化收益率為1.90%。

  産品八:0801CDQD
  一、産品概況
  本産品為我行發行的法人兩周滾動型人民幣理財産品,2008年12月15日成立,産品銷售費年化費率為0.20%,託管費年化費率為0.03%,客戶預期年化收益率為1.70%。

  二、産品運作情況
  本季度産品運作正常,産品募集資金投資于債券和存款等高流動性資産、債權類資産,投資比例分別為(30%-90%)和(10%-70%),投資情況與産品説明書約定的投資資産種類情況相符。

  三、産品到期情況
  本季度,我行按照説明書約定向客戶支付收益,客戶實際年化收益率為1.70%。

  産品九:0901CDQA
  一、産品概況
  本産品為我行發行的法人四週滾動型人民幣理財産品,2009年8月4日成立,産品銷售費年化費率為0.20%,託管費年化費率為0.03%,客戶預期年化收益率為1.90%。

  二、産品運作情況
  本季度産品運作正常,産品募集資金投資于債券和存款等高流動性資産、債權類資産,投資比例分別為(30%-90%)和(10%-70%),投資情況與産品説明書約定的投資資産種類情況相符。

  三、産品到期情況
  本季度,我行按照説明書約定向客戶支付收益,客戶實際年化收益率為1.90%。

  産品十:0901CDQD
  一、産品概況
  本産品為我行發行的法人兩周滾動型人民幣理財産品,2009年10月16日成立,産品銷售費年化費率為0.20%,託管費年化費率為0.03%,客戶預期年化收益率為1.70%。

  二、産品運作情況
  本季度産品運作正常,産品募集資金投資于債券和存款等高流動性資産、債權類資産,投資比例分別為(30%-90%)和(10%-70%),投資情況與産品説明書約定的投資資産種類情況相符。

  三、産品到期情況
  本季度,我行按照説明書約定向客戶支付收益,客戶實際年化收益率為1.70%。

  産品十一:0902CDQA
  一、産品概況
  本産品為我行發行的法人四週滾動型人民幣理財産品,2009年8月11日成立,産品銷售費年化費率為0.20%,託管費年化費率為0.03%,客戶預期年化收益率為1.90%。

  二、産品運作情況
  本季度産品運作正常,産品募集資金投資于債券和存款等高流動性資産、債權類資産,投資比例分別為(30%-90%)和(10%-70%),投資情況與産品説明書約定的投資資産種類情況相符。

  三、産品到期情況
  本季度,我行按照説明書約定向客戶支付收益,客戶實際年化收益率為1.90%。

中國工商銀行
2013年4月18日


(2013-04-28)
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