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關於3014BBX等15支法人理財産品成立報告的資訊披露

 

  産品一:3014BBX
  2013年第14期保本型法人人民幣理財産品(代碼:3014BBX)于2013年4月10日成立,本期産品共募集資金2,878,373,000.00元。根據産品説明書約定,截止2013年4月14日,投資組合(不含現金)情況如下:

資産種類

投資品面值(元)

比例

債券及債券基金

870,000,000.00

30.23%

定期存款

2,000,000,000.00

69.48%

合計

2,870,000,000.00

99.71%

  産品二:3012BBX
  2013年第12期保本型法人人民幣理財産品(代碼:3012BBX)于2013年3月27日成立,本期産品共募集資金2,009,988,000.00元。根據産品説明書約定,截止2013年4月14日,投資組合情況如下:

資産種類

投資品面值(元)

比例

債券及債券基金

1,938,000,000.00

96.42%

合計

1,938,000,000.00

96.42%

  産品三:3014JGXA
  
工銀理財共贏5號2013年第14期A款(代碼:3014JGXA)于2013年4月10日成立。觀察期第一個交易日北京時間4月10日下午15:00滬深300指數收于2485.31點,按照産品説明書約定,當日滬深300指數收盤價的104.4%對應的點位為2594.66點。
  本期産品共募集資金1,999,782,000.00元。根據産品説明書約定,截止2013年4月14日,投資組合(不含現金)情況如下:

資産種類

投資品面值(元)

比例

債券及債券基金

1,199,340,291

59.97%

結構化證券投資信託計劃優先份額

79,956,019

4.00%

保險資産管理公司專項債權計劃

199,390,323

9.97%

證券公司及其資産管理公司資産管理計劃

89,950,522

4.50%

股權類信託

330,043,456

16.50%

合計

1,898,680,612

94.94%

  産品四:3014ZSTD
  
工銀理財共贏3號2013年第14期D款(代碼:3014ZSTD)于2013年4月10日成立,本期産品共募集資金1,500,961,000.00元。根據産品説明書約定,截止2012年4月21日,投資組合(不含現金)情況如下:

資産種類

投資品面值(元)

比例

債券及債券基金

295,000,000.00

19.65%

債權類信託

612,613,636.36

40.81%

交易所委託債權投資

445,000,000.00

29.65%

合計

1,352,613,636.36

90.12%

  産品五:3013ZQXB
  
工銀理財共贏3號2013年第13期B款(代碼: 3013ZQXB)于2013年4月3日成立,本期産品共募集資金6,585,657,000.00元。根據産品説明書約定,截止2013年4月17日,投資組合(不含現金)情況如下:

資産種類

投資品面值(元)

比例

債券及債券基金

2,079,000,000.00

31.57%

股權類信託

617,900,000.00

9.38%

債權類信託

252,000,000.00

3.83%

股票收益權類信託

669,200,000.00

10.16%

結構化證券投資信託計劃優先份額

566,000,000.00

8.59%

證券公司及其資産管理公司資産管理計劃

182,809,296.30

2.78%

交易所委託債權投資

450,000,000.00

6.83%

合計

4,816,909,296.30

73.14%

  産品六:3013BBX
  2013年第13期保本型法人人民幣理財産品(代碼:3013BBX)于2013年4月3日成立,本期産品共募集資金3,095,490,000.00元。根據産品説明書約定,截止2013年4月22日,投資組合(不含現金)情況如下:

資産種類

投資品面值(元)

比例

債券及債券基金

1,542,000,000.00

49.81%

協議存款組合

80,000,000.00

2.58%

證券公司及其資産管理公司資産管理計劃

1,466,132,342.88

47.36%

合計

3,088,132,342.88

99.76%

  産品七:3014ZSTC
  
工銀理財共贏3號2013年第14期C款(代碼:3014ZSTC)于2013年4月10日成立,本期産品共募集資金595,527,000.00元。根據産品説明書約定,截止2013年4月22日,投資組合(不含現金)情況如下:

資産種類

投資品面值(元)

比例

債權類信託

583,612,903.23

98.00%

合計

583,612,903.23

98.00%

  産品八:3014ZSTB
  
工銀理財共贏3號2013年14期B款(代碼:3014ZSTB)于2013年4月10日成立,本期産品共募集資金3,645,834,000.00元。根據産品説明書約定,截止2013年4月22日,投資組合(不含現金)情況如下:

資産種類

投資品面值(元)

比例

債券及債券基金

40,000,000.00

1.10%

交易所委託債權投資

1,950,000,000.00

53.49%

定期存款

1,645,834,000.00

45.14%

合計

3,645,834,000.00

99.73%

  産品九:3013ZQXC
  
工銀理財共贏3號2013年第13期C款(代碼:3013ZQXC)于2013年4月3日成立,本期産品共募集資金2,407,391,000.00元。根據産品説明書約定,截至2013年4月23日,投資組合(不含現金)情況如下:

資産種類

投資品面值(元)

比例

債券及債券基金

1,442,000,000.00

59.90%

股權類信託

500,000,000.00

20.77%

交易所委託債權投資

230,000,000.00

9.55%

結構化證券投資信託計劃優先份額

202,000,000.00

8.39%

合計

2,374,000,000.00

98.61%

  産品十:3011JGXA
  
工銀理財共贏5號2013年第11期A款(代碼:3011JGXA)于2013年3月20日成立。觀察期第一個交易日北京時間3月20日下午15:00滬深300指數收于2610.17點,按照産品説明書約定,當日滬深300指數收盤價的103.2%對應的點位為2693.70點。
  本期産品共募集資金969,027,000.00 元。根據産品説明書約定,截止2013年3月27日,投資組合(不含現金)情況如下:

資産種類

投資品面值(元)

比例

債券及債券基金

329,812,805.00

34.04%

結構化證券投資信託計劃優先份額

229,869,531.00

23.72%

交易所委託債權投資

385,781,039.00

39.81%

合計

945,463,374.00

97.57%

  産品十一:3012JGXA
  
工銀理財共贏5號2013年第12期A款(代碼:3012JGXA)于2013年3月27日成立。觀察期第一個交易日北京時間3月27日下午15:00滬深300指數收于2583.53點,按照産品説明書約定,當日滬深300指數收盤價的104%對應的點位為2686.87點。
  本期産品共募集資金675,567,000.00元。根據産品説明書約定,截止2013年3月28日,投資組合(不含現金)情況如下:

資産種類

投資品面值(元)

比例

債券及債券基金

79,773,280.00

11.81%

股票收益權類信託

49,858,300.00

7.38%

交易所委託債權投資

527,999,396.00

78.16%

合計

657,630,975.00

97.35%

  産品十二:3011BBX
  
2013年第11期保本型法人人民幣理財産品(代碼:3011BBX)于2013年3月20日成立,本期産品共募集資金2,064,602,000.00元。根據産品説明書約定,截止2013年3月31日,投資組合(不含現金)情況如下:

資産種類

投資品面值(元)

比例

債券及債券基金

340,000,000.00

16.47%

證券公司及其資産管理公司資産管理計劃

1,650,000,000.00

79.92%

合計

1,990,000,000.00

96.39%

  産品十三:3011ZQXC
  
工銀理財共贏3號2013年第11期C款(代碼:3011ZQXC)于2013年3月20日成立,本期産品共募集資金2,610,954,000.00元。根據産品説明書約定,截至2013年4月8日,投資組合(不含現金)情況如下:

資産種類

投資品面值(元)

比例

債券及債券基金

1,885,000,000.00

72.20%

證券公司及其資産管理公司資産管理計劃

665,036,685.88

25.47%

合計

2,550,036,685.88

97.67%

  産品十四:3012ZSTC
  
工銀理財共贏3號2013年第12期C款(代碼:3012ZSTC)于2013年3月27日成立,本期産品共募集資金385,628,000.00元。根據産品説明書約定,截止2013年4月7日,投資組合(不含現金)情況如下:

資産種類

投資品面值(元)

比例

股權類信託

140,000,000.00

36.30%

交易所委託債權投資

240,000,000.00

62.24%

合計

380,000,000.00

98.54%

  産品十五:3011ZQXB
  
工銀理財共贏3號2013年第11期B款(代碼: 3011ZQXB)于2013年3月20日成立,本期産品共募集資金 977,308,000.00元。根據産品説明書約定,截止2013年3月15日,投資組合(不含現金)情況如下:

資産種類

投資品面值(元)

比例

債券及債券基金

600,000,000.00

61.39%

債權類信託

350,000,000.00

35.81%

合計

950,000,000.00

97.21%


(2013-04-28)
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