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關於3D304ZHX等9支法人理財産品成立報告的資訊披露

 

産品一

工銀理財共贏3號(定向四川)2013年第304期3D304ZHX成立報告

  工銀理財共贏3號(定向四川)2013年第304期(代碼:3D304ZHX)于2013年4月16日成立,本期産品共募集資金500,000,000.00元。根據産品説明書約定,截止2013年4月27日,投資組合(不含現金)情況如下:

資産種類

投資品面值(元)

比例

債券及債券基金

70,000,000.00

14.00%

債權類信託

170,000,000.00

34.00%

股權類信託

100,000,000.00

20.00%

交易所委託債權投資

120,000,000.00

24.00%

合計

460,000,000.00

92.00%

産品二

工銀理財共贏5號2013年第15期A款3015JGXA成立報告

  工銀理財共贏5號2013年第15期A款(代碼:3015JGXA)于2013年4月17日成立。觀察期第一個交易日北京時間4月17日下午15:00滬深300指數收于2458.47點,按照産品説明書約定,當日滬深300指數收盤價的104.5%對應的點位為2569.10點。
  本期産品共募集資金1,539,616,000.00元。根據産品説明書約定,截止2013年4月25日,投資組合(不含現金)情況如下:

資産種類

投資品面值(元)

比例

債券及債券基金

579,585,907.00

37.64%

債權類信託

99,928,605.00

6.49%

交易所委託債權投資

199,857,209.00

12.98%

股票收益權類信託

180,426,647.00

11.72%

股權類信託

199,857,209.00

12.98%

合計

1,259,655,577.00

81.82%

産品三

工銀理財共贏5號2013年第16期A款3016JGXA成立報告

  工銀理財共贏5號2013年第16期A款(代碼:3016JGXA)于2013年4月24日成立。觀察期第一個交易日北京時間4月24日下午15:00滬深300指數收于2495.58點,按照産品説明書約定,當日滬深300指數收盤價的105.3%對應的點位為2627.85點。
  本期産品共募集資金789,630,000.00元。根據産品説明書約定,截止2013年4月25日,投資組合(不含現金)情況如下:

資産種類

投資品面值(元)

比例

債券及債券基金

349,309,900.00

44.24%

交易所委託債權投資

349,309,900.00

44.24%

合計

698,619,801.00

88.47%

産品四

工銀理財掛鉤黃金2013年第1期A款HJ1301A成立報告

  工銀理財掛鉤黃金2013年第1期A款(代碼:HJ1301A)于2013年4月25日成立。觀察期第一個交易日北京時間4月25日下午15:30 Au9999收盤價為293.20元/克,按照産品説明書約定,當日Au9999收盤價的105%對應的點位為307.86元/克。
  本期産品共募集資金289,940,000.00元。根據産品説明書約定,截止2013年4月26日,投資組合(不含現金)情況如下:

資産種類

投資品面值(元)

比例

債券及債券基金

69,973,453.00

24.13%

債權類信託

119,954,491.00

41.37%

證券公司及其資産管理公司資産管理計劃

95,940,518.00

33.09%

合計

285,868,461.00

98.60%

産品五

工銀理財共贏3號2013年第15期B款3015ZQXB成立報告

  工銀理財共贏3號2013年第15期B款(代碼: 3015ZQXB)于2013年4月17日成立,本期産品共募集資金7,164,091,000.00元。根據産品説明書約定,截止2013年4月28日,投資組合(不含現金)情況如下:

資産種類

投資品面值(元)

比例

債券及債券基金

1,100,000,000.00

15.35%

股權類信託

1,000,000,000.00

13.96%

定期存款

5,000,000,000.00

69.79%

合計

7,100,000,000.00

99.11%

産品六

工銀理財共贏3號(定向北京)2013年第314期3D314ZST成立報告

  工銀理財共贏3號(定向北京)2013年第314期(代碼:3D314ZST)于2013年4月24成立,本期産品共募集資金1,000,000,000.00元。根據産品説明書約定,截止2013年4月28日,投資組合(不含現金)情況如下:

資産種類

投資品面值(元)

比例

債券及債券基金

600,000,000.00

60.00%

交易所委託債權投資

100,000,000.00

10.00%

債權類信託

254,000,000.00

25.40%

合計

954,000,000.00

95.40%

産品七

工銀理財共贏3號(定向北京)2013年第317期3D317ZST成立報告

  工銀理財共贏3號(定向北京)2013年第317期(代碼: 3D317ZST)于2013年4月26日成立,本期産品共募集資金 250,000,000.00元。根據産品説明書約定,截止2013年4月27日,投資組合(不含現金)情況如下:

資産種類

投資品面值(元)

比例

交易所委託債權

150,000,000.00

60.00%

債券及債券基金

50,000,000.00

20.00%

合計

200,000,000.00

80.00%

産品八

工銀理財共贏3號(定向安徽)2013年第303期3D303ZQX成立報告

  工銀理財共贏3號(定向安徽)2013年第303期(代碼:3D303ZQX)于2013年4月15日成立,本期産品共募集資金175,000,000.00元。根據産品説明書約定,截至2013年5月3日,投資組合(不含現金)情況如下:

資産種類

投資品面值(元)

比例

債券及債券基金

60,000,000.00

34.29%

交易所委託債權投資

100,000,000.00

57.14%

合計

160,000,000.00

91.43%

産品九

工銀理財共贏3號2013年第15期C款3015ZQXC成立報告

  工銀理財共贏3號2013年第15期C款(代碼:3013ZQXC)于2013年4月17日成立,本期産品共募集資金1,378,308,000.00元。根據産品説明書約定,截至2013年5月3日,投資組合(不含現金)情況如下:

資産種類

投資品面值(元)

比例

債券及債券基金

910,000,000.00

66.02%

交易所委託債權投資

10,650,000.00

0.77%

股權類信託

403,000,000.00

29.24%

合計

1,323,650,000.00

96.03%

中國工商銀行資産管理部
2013年5月3日


(2013-05-09)
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