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關於3D287ZHX等27支法人理財産品成立的資訊披露

 

産品一

工銀理財共贏3號(定向江蘇)2013年第287期3D287ZHX成立報告

  工銀理財共贏3號(定向江蘇)2013年第287期(代碼:3D287ZHX)于2013年4月10日成立,本期産品共募集資金2,000,000,000.00元。根據産品説明書約定,截止2013年4月19日,投資組合(不含現金)情況如下:

資産種類

投資品面值(元)

比例

債券及債券基金

1,768,000,000.00

88.40%

股權類信託

130,000,000.00

6.50%

合計

1,898,000,000.00

94.90%

産品二

工銀理財共贏3號(定向上海)2013年第288期3D288ZHX成立報告

  工銀理財共贏3號(定向上海)2013年第288期(代碼:3D288ZHX)于2013年4月11日成立,本期産品共募集資金300,000,000.00元。根據産品説明書約定,截止2013年4月19日,投資組合(不含現金)情況如下:

資産種類

投資品面值(元)

比例

債券及債券基金

120,000,000.00

40.00%

債權類信託

170,000,000.00

56.67%

合計

290,000,000.00

96.67%

産品三

2013年第54期保本型法人人民幣理財産品3D054BBX成立報告

  2013年第54期保本型法人人民幣理財産品(代碼:3D054BBX)于2013年4月11日成立,本期産品共募集資金300,000,000.00元。根據産品説明書約定,截止2013年4月22日,投資組合(不含現金)情況如下:

資産種類

投資品面值(元)

比例

債券及債券基金

280,000,000.00

93.33%

合計

280,000,000.00

93.33%

産品四

2013年第61期保本型法人人民幣理財産品3D061BBX成立報告

  2013年第61期保本型法人人民幣理財産品(代碼:3D061BBX)于2013年4月12日成立,本期産品共募集資金101,000,000.00元。根據産品説明書約定,截止2013年4月22日,投資組合(不含現金)情況如下:

資産種類

投資品面值(元)

比例

債券及債券基金

80,000,000.00

79.21%

合計

80,000,000.00

79.21%

産品五

工銀理財共贏3號(定向陜西)2013年第274期3D274ZST成立報告

  工銀理財共贏3號(定向陜西)2013年第274期(代碼:3D274ZST)于2013年4月1日成立,本期産品共募集資金4,000,000,000.00元。根據産品説明書約定,截止2012年4月21日,投資組合(不含現金)情況如下:

資産種類

投資品面值(元)

比例

債券及債券基金

3,160,000,000.00

79.00%

債權類信託

281,000,000.00

7.03%

股權類信託

500,000,000.00

12.50%

合計

3,941,000,000.00

98.53%

産品六

工銀理財共贏3號2013年第14期D款3014ZSTD成立報告

  工銀理財共贏3號2013年第14期D款(代碼:3014ZSTD)于2013年4月10日成立,本期産品共募集資金1,500,961,000.00元。根據産品説明書約定,截止2012年4月21日,投資組合(不含現金)情況如下:

資産種類

投資品面值(元)

比例

債券及債券基金

295,000,000.00

19.65%

債權類信託

612,613,636.36

40.81%

交易所委託債權投資

445,000,000.00

29.65%

合計

1,352,613,636.36

90.12%

産品七

工銀理財共贏3號(定向黑龍江)2013年第289期3D289ZST成立報告

  工銀理財共贏3號(定向黑龍江)2013年第289期(代碼:3D289ZST)于2013年4月12日成立,本期産品共募集資金250,000,000.00 元。根據産品説明書約定,截止2013年4月19日,投資組合(不含現金)情況如下:

資産種類

投資品面值(元)

比例

交易所委託債權

40,000,000.00

16.00%

債權類信託

203,502,000.00

81.40%

合計

243,502,000.00

97.40%

産品八

工銀理財共贏3號(定向青島)2013年第279期3D279ZST成立報告

  工銀理財共贏3號(定向青島)2013年第279期(代碼:3D279ZST)于2013年4月3日成立,本期産品共募集資金50,000,000.00元。根據産品説明書約定,截止2013年4月19日,投資組合(不含現金)情況如下:

資産種類

投資品面值(元)

比例

債權類信託

42,048,484.85

84.10%

合計

42,048,484.85

84.10%

産品九

工銀理財共贏3號2013年第13期B款3013ZQXB成立報告

  工銀理財共贏3號2013年第13期B款(代碼: 3013ZQXB)于2013年4月3日成立,本期産品共募集資金6,585,657,000.00元。根據産品説明書約定,截止2013年4月17日,投資組合(不含現金)情況如下:

資産種類

投資品面值(元)

比例

債券及債券基金

2,079,000,000.00

31.57%

股權類信託

617,900,000.00

9.38%

債權類信託

252,000,000.00

3.83%

股票收益權類信託

669,200,000.00

10.16%

結構化證券投資信託計劃優先份額

566,000,000.00

8.59%

證券公司及其資産管理公司資産管理計劃

182,809,296.30

2.78%

交易所委託債權投資

450,000,000.00

6.83%

合計

4,816,909,296.30

73.14%

産品十

2013年第13期保本型法人人民幣理財産品3013BBX成立報告

  2013年第13期保本型法人人民幣理財産品(代碼:3013BBX)于2013年4月3日成立,本期産品共募集資金3,095,490,000.00元。根據産品説明書約定,截止2013年4月22日,投資組合(不含現金)情況如下:

資産種類

投資品面值(元)

比例

債券及債券基金

1,542,000,000.00

49.81%

協議存款組合

80,000,000.00

2.58%

證券公司及其資産管理公司資産管理計劃

1,466,132,342.88

47.36%

合計

3,088,132,342.88

99.76%

産品十一

2013年第49期保本型法人人民幣理財産品3D049BBX成立報告

  2013年第49期保本型法人人民幣理財産品(代碼:3D049BBX)于2013年4月3日成立,本期産品共募集資金150,000,000.00元。根據産品説明書約定,截止2013年4月22日,投資組合(不含現金)情況如下:

資産種類

投資品面值(元)

比例

債券及債券基金

145,000,000.00

96.67%

合計

145,000,000.00

96.67%

産品十二

2013年第51期保本型法人人民幣理財産品3D051BBX成立報告

  2013年第51期保本型法人人民幣理財産品(代碼:3D051BBX)于2013年4月9日成立,本期産品共募集資金350,000,000.00元。根據産品説明書約定,截止2013年4月22日,投資組合(不含現金)情況如下:

資産種類

投資品面值(元)

比例

債券及債券基金

330,000,000.00

94.29%

合計

330,000,000.00

94.29%

産品十三

工銀理財共贏3號(定向上海)2013年第60期3D060BBX成立報告

  工銀理財共贏3號(定向上海)2013年第60期(代碼:3D060BBX)于2013年4月12日成立,本期産品共募集資金100,000,000.00元。根據産品説明書約定,截止2013年4月22日,投資組合(不含現金)情況如下:

資産種類

投資品面值(元)

比例

債券及債券基金

95,000,000.00

95.00%

合計

95,000,000.00

95.00%

産品十四

2013年第58期保本型法人人民幣理財産品3D058BBX成立報告

  2013年第58期保本型法人人民幣理財産品(代碼:3D058BBX)于2013年4月12日成立,本期産品共募集資金100,000,000.00元。根據産品説明書約定,截止2013年4月22日,投資組合(不含現金)情況如下:

資産種類

投資品面值(元)

比例

債券及債券基金

94,000,000.00

94.00%

合計

94,000,000.00

94.00%

産品十五

工銀理財共贏3號2013年第14期C款3014ZSTC成立報告

  工銀理財共贏3號2013年第14期C款(代碼:3014ZSTC)于2013年4月10日成立,本期産品共募集資金595,527,000.00元。根據産品説明書約定,截止2013年4月22日,投資組合(不含現金)情況如下:

資産種類

投資品面值(元)

比例

債權類信託

583,612,903.23

98.00%

合計

583,612,903.23

98.00%

産品十六

工銀理財共贏3號2013年14期B款3014ZSTB成立報告

  工銀理財共贏3號2013年14期B款(代碼:3014ZSTB)于2013年4月10日成立,本期産品共募集資金3,645,834,000.00元。根據産品説明書約定,截止2013年4月22日,投資組合(不含現金)情況如下:

資産種類

投資品面值(元)

比例

債券及債券基金

40,000,000.00

1.10%

交易所委託債權投資

1,950,000,000.00

53.49%

定期存款

1,645,834,000.00

45.14%

合計

3,645,834,000.00

99.73%

産品十七

工銀理財共贏3號(定向寧波北京山東)2013年第297期3D297ZST成立報告

  工銀理財共贏3號(定向寧波北京山東)2013年第297期(代碼:3D297ZST)于2013年4月12日成立,本期産品共募集資金2,299,000,000.00元。根據産品説明書約定,截止2013年4月22日,投資組合(不含現金)情況如下:

資産種類

投資品面值(元)

比例

交易所委託債權投資

700,000,000.00

30.45%

債權類信託

1,557,500,000.00

67.75%

合計

2,257,500,000.00

98.19%

産品十八

工銀理財恒盛定增2013年第1期HSDZ1301成立報告

1、重要提示

  客戶所能獲得的最終收益以中國工商銀行實際支付的為準。
  中國工商銀行將恪守勤勉盡責的原則,合理配置財産組合,為客戶提供專業化的理財服務。
  客戶應密切關注工商銀行與本理財産品有關的資訊披露,以免造成不必要的損失。
  網站公佈數據(若有)僅供參考,實際內容以中國工商銀行公佈為準。

2、理財産品概況

産品名稱

工銀理財恒盛定增2013年第1期

産品代碼

HSDZ1301

産品風險評級

PR4

産品類型

非保本浮動收益型理財産品

産品起始日

2013年4月18日

投資管理費

固定管理費:0.01%(年),按理財産品凈值逐日計提、按季支付。

浮動管理費:産品到期時,扣除其他一切費用後,年化收益率超過7%的部分提取5%的比例作為浮動管理費。

託管費率(年)

0.03%,按理財産品凈值逐日計提、按季支付。

銷售手續費率(年)

0.10%,銷售費在客戶購買理財産品時一次性扣減,不計入理財産品份額。

産品託管人

工商銀行北京分行

3、理財産品募集情況

産品募集期

2013年 4月 15 日~2013年 4月 17日

産品募集金額(元)

150,000,000.00

4、投資策略

  本理財産品通過委託信託計劃,投資國內定向增發相關的股票、滬深300指數反向收益權、銀行存款(包括同業存款和協議存款)、貨幣市場基金、債券及債券基金、債券質押式及買斷式逆回購、債券類和貨幣類券商資産管理計劃,以及相當於貨幣市場工具的具有高流動性的其他金融工具,以及法律法規允許或監管部門批准的其他金融工具。
  本理財産品所委託的信託計劃項下受益權分為A類受益權和B類受益權。理財為A類委託人並享有A類受益權,提供滬深300指數反向收益權的證券公司或其子公司為B類委託人並享有B類受益權。A類委託人通過該信託計劃主要投資于國內定向增發相關的股票,並通過投資滬深300指數反向收益權的方式部分或者全部地對衝國內股票市場系統性風險,在風險可控的前提下追求定向增發股票投資的超額收益。B類委託人按照A類委託人的指令提供滬深300指數反向收益的套期保值服務,並不投資于定向增發相關的股票。
  在市場出現新的金融投資工具後,按照國家相關政策法規,履行相關手續並向投資者披露後可進行投資。

5、其他重要資訊

産品十九

工銀理財恒盛定增2013年第2期HSDZ1302成立報告

1、重要提示

  客戶所能獲得的最終收益以中國工商銀行實際支付的為準。
  中國工商銀行將恪守勤勉盡責的原則,合理配置財産組合,為客戶提供專業化的理財服務。
  客戶應密切關注工商銀行與本理財産品有關的資訊披露,以免造成不必要的損失。
  網站公佈數據(若有)僅供參考,實際內容以中國工商銀行公佈為準。

2、理財産品概況

産品名稱

工銀理財恒盛定增2013年第2期

産品代碼

HSDZ1302

産品風險評級

PR4

産品類型

非保本浮動收益型理財産品

産品起始日

2013年4月18日

投資管理費

固定管理費:0.01%(年),按理財産品凈值逐日計提、按季支付。

浮動管理費:産品到期時,扣除其他一切費用後,年化收益率超過7%的部分提取5%的比例作為浮動管理費。

託管費率(年)

0.03%,按理財産品凈值逐日計提、按季支付。

銷售手續費率(年)

0.10%,銷售費在客戶購買理財産品時一次性扣減,不計入理財産品份額。

産品託管人

工商銀行北京分行

3、理財産品募集情況

産品募集期

2013年 4月 15 日~2013年 4月 17日

産品募集金額(元)

300,000,000.00

4、投資策略

  本理財産品通過委託信託計劃,投資國內定向增發相關的股票、滬深300指數反向收益權、銀行存款(包括同業存款和協議存款)、貨幣市場基金、債券及債券基金、債券質押式及買斷式逆回購、債券類和貨幣類券商資産管理計劃,以及相當於貨幣市場工具的具有高流動性的其他金融工具,以及法律法規允許或監管部門批准的其他金融工具。
  本理財産品所委託的信託計劃項下受益權分為A類受益權和B類受益權。理財為A類委託人並享有A類受益權,提供滬深300指數反向收益權的證券公司或其子公司為B類委託人並享有B類受益權。A類委託人通過該信託計劃主要投資于國內定向增發相關的股票,並通過投資滬深300指數反向收益權的方式部分或者全部地對衝國內股票市場系統性風險,在風險可控的前提下追求定向增發股票投資的超額收益。B類委託人按照A類委託人的指令提供滬深300指數反向收益的套期保值服務,並不投資于定向增發相關的股票。
  在市場出現新的金融投資工具後,按照國家相關政策法規,履行相關手續並向投資者披露後可進行投資。

5、其他重要資訊

産品二十

工銀理財恒盛定增2013年第3期HSDZ1303成立報告

1、重要提示

  客戶所能獲得的最終收益以中國工商銀行實際支付的為準。
  中國工商銀行將恪守勤勉盡責的原則,合理配置財産組合,為客戶提供專業化的理財服務。
  客戶應密切關注工商銀行與本理財産品有關的資訊披露,以免造成不必要的損失。
  網站公佈數據(若有)僅供參考,實際內容以中國工商銀行公佈為準。

2、理財産品概況

産品名稱

工銀理財恒盛定增2013年第3期

産品代碼

HSDZ1303

産品風險評級

PR4

産品類型

非保本浮動收益型理財産品

産品起始日

2013年4月18日

投資管理費

固定管理費:1.00%(年),按理財産品凈值逐日計提、按季支付。

浮動管理費:産品到期時,扣除其他一切費用後,年化收益率超過7%的部分提取30%的比例作為浮動管理費。

託管費率(年)

0.03%,按理財産品凈值逐日計提、按季支付。

銷售手續費率(年)

0.10%,銷售費在客戶購買理財産品時一次性扣減,不計入理財産品份額。

産品託管人

工商銀行北京分行

3、理財産品募集情況

産品募集期

2013年 4月 15 日~2013年 4月 17日

産品募集金額(元)

61,400,000.00

4、投資策略

  本理財産品通過委託信託計劃,投資國內定向增發相關的股票、滬深300指數反向收益權、銀行存款(包括同業存款和協議存款)、貨幣市場基金、債券及債券基金、債券質押式及買斷式逆回購、債券類和貨幣類券商資産管理計劃,以及相當於貨幣市場工具的具有高流動性的其他金融工具,以及法律法規允許或監管部門批准的其他金融工具。
  本理財産品所委託的信託計劃項下受益權分為A類受益權和B類受益權。理財為A類委託人並享有A類受益權,提供滬深300指數反向收益權的證券公司或其子公司為B類委託人並享有B類受益權。A類委託人通過該信託計劃主要投資于國內定向增發相關的股票,並通過投資滬深300指數反向收益權的方式部分或者全部地對衝國內股票市場系統性風險,在風險可控的前提下追求定向增發股票投資的超額收益。B類委託人按照A類委託人的指令提供滬深300指數反向收益的套期保值服務,並不投資于定向增發相關的股票。
  在市場出現新的金融投資工具後,按照國家相關政策法規,履行相關手續並向投資者披露後可進行投資。

5、其他重要資訊

産品二十一

工銀理財共贏3號(定向天津)2013年第291期3D291ZHX成立報告

  工銀理財共贏3號(定向天津)2013年第291期(代碼:3D291ZHX)于2013年4月11日成立,本期産品共募集資金100,000,000.00元。根據産品説明書約定,截止2013年4月23日,投資組合(不含現金)情況如下:

資産種類

投資品面值(元)

比例

債券及債券基金

90,000,000.00

90.00%

合計

90,000,000.00

90.00%

産品二十二

工銀理財共贏3號(定向北京)2013年第292期3D292ZQX成立報告

  工銀理財共贏3號(定向北京)2013年第292期(代碼:3D292ZQX)于2013年4月11日成立,本期産品共募集資金600,000,000.00元。根據産品説明書約定,截至2013年4月23日,投資組合(不含現金)情況如下:

資産種類

投資品面值(元)

比例

債券及債券基金

260,000,000.00

43.33%

交易所委託債權投資

200,000,000.00

33.33%

結構化證券投資信託計劃優先份額

120,000,000.00

20.00%

合計

580,000,000.00

96.67%

産品二十三

工銀理財共贏3號(定向黑龍江)2013年第281期3D281ZQX成立報告

  工銀理財共贏3號(定向黑龍江)2013年第281期(代碼:3D281ZQX)于2013年4月9日成立,本期産品共募集資金717,000,000.00元。根據産品説明書約定,截至2013年4月23日,投資組合(不含現金)情況如下:

資産種類

投資品面值(元)

比例

交易所委託債權投資

360,000,000.00

50.21%

股權類信託

200,000,000.00

27.89%

證券公司及其資産管理公司資産管理計劃

141,630,822.11

19.75%

合計

701,630,822.11

97.86%

産品二十四

工銀理財共贏3號(定向北京)2013年第292期3D292ZQX成立報告

  工銀理財共贏3號(定向北京)2013年第292期(代碼:3D292ZQX)于2013年4月11日成立,本期産品共募集資金600,000,000.00元。根據産品説明書約定,截至2013年4月23日,投資組合(不含現金)情況如下:

資産種類

投資品面值(元)

比例

債券及債券基金

260,000,000.00

43.33%

交易所委託債權投資

200,000,000.00

33.33%

結構化證券投資信託計劃優先份額

120,000,000.00

20.00%

合計

580,000,000.00

96.67%

産品二十五

工銀理財共贏3號(定向深圳)2013年第295期3D295ZST成立報告

  工銀理財共贏3號(定向深圳)2013年第295期(代碼:3D295ZST)于2013年4月10日成立,本期産品共募集資金1,620,000,000.00元。根據産品説明書約定,截止2013年3月4日,投資組合(不含現金)情況如下:

資産種類

投資品面值(元)

比例

債券及債券基金

180,000,000.00

11.11%

湖州市歷史文化街區保護改造委託貸款

40,000,000.00

2.47%

浙江華欣高科技有限公司委託貸款

50,000,000.00

3.09%

蘇州尼盛大酒店委託貸款

200,000,000.00

12.35%

桐鄉市供銷集團有限責任公司委託貸款

28,000,000.00

1.73%

江蘇省張家港經濟開發區實業總公司委託貸款

300,000,000.00

18.52%

杭州余杭城市建設集團有限公司委託貸款

25,000,000.00

1.54%

滬昆鐵路客運專線理財委託貸款

300,000,000.00

18.52%

蘇州市良士文化發展理財委託貸款

39,500,000.00

2.44%

吳江市京杭運河航道整治工程公司委託貸款

300,000,000.00

18.52%

浙江省建設投資集團有限公司委託貸款

130,000,000.00

8.02%

合計

1,592,500,000.00

98.31%

産品二十六

工銀理財共贏3號(定向北京)2013年第296期3D296ZQX成立報告

  工銀理財共贏3號(定向北京)2013年第292期(代碼:3D296ZQX)于2013年4月11日成立,本期産品共募集資金510,000,000.00元。根據産品説明書約定,截至2013年4月23日,投資組合(不含現金)情況如下:

資産種類

投資品面值(元)

比例

債券及債券基金

310,000,000.00

60.78%

股票收益權類投資

50,000,000.00

9.80%

結構化證券投資信託計劃優先份額

134,200,000.00

26.31%

合計

494,200,000.00

96.90%

産品二十七

工銀理財共贏3號2013年第13期C款3013ZQXC成立報告

  工銀理財共贏3號2013年第13期C款(代碼:3013ZQXC)于2013年4月3日成立,本期産品共募集資金2,407,391,000.00元。根據産品説明書約定,截至2013年4月23日,投資組合(不含現金)情況如下:

資産種類

投資品面值(元)

比例

債券及債券基金

1,442,000,000.00

59.90%

股權類信託

500,000,000.00

20.77%

交易所委託債權投資

230,000,000.00

9.55%

結構化證券投資信託計劃優先份額

202,000,000.00

8.39%

合計

2,374,000,000.00

98.61%

中國工商銀行資産管理部
2013年4月24日


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