一、業務簡述
　　中國工商銀行全球現金管理服務是依託中國工商銀行強大的資訊科技平臺、全球化的分支機構以及專業化的人才隊伍，通過為企業提供全球賬戶管理、集中收付款、資金池等現金管理服務，協助其及時準確掌握海內外資金資訊，統一管理境內外應收、應付賬款，統籌安排全球資金的綜合化金融服務。
　　適用對象：具有跨境現金管理需求的客戶，主要包括“走出去”的中資企業以及在不同國家和地區設立分支機構的境外跨國企業。

　　二、特色優勢
　　1. 一點接入。通過與工商銀行的一點接入，實現多幣種、多語言、多國家、多時區、多銀行的全球現金管理，尊享“一站式”金融服務。
　　2. 靈活定制。企業可根據自身業務需要，有針對性的選擇産品服務，自由組合，輕鬆實現企業財務的智慧化管理。
　　3. 渠道豐富。通過櫃面、網上銀行、銀企互聯、SWIFT網路、EBICS等多種渠道，為企業提供全方位服務。
　　4. 交易快捷。依託集中式業務處理平臺，高效受理客戶的各項業務指令，協助客戶及時掌握全球賬戶資訊、靈活開展收付款管理與資金調度，提高資金使用效益。

　　三、開通流程
　　1. 我行同客戶建立合作關係，簽署服務協議。
　　2. 我行根據客戶實際情況，進行相應的系統設置與維護。
　　3. 客戶成員單位提供業務授權。
　　4. 我行為客戶開通相關功能服務。

　　四、服務渠道
　　櫃面、企業網上銀行、銀企互聯、SWIFT網路和EBICS等。

　　注：本頁面提供資訊僅供參考，具體業務以當地網點的公告與規定為準。